有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2021年3月15日現在) | 第50期 (2021年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 847,001,584 | 865,379,321 | |||
| 未収入金 | - | 1,051,620 | |||
| 流動資産合計 | 847,001,584 | 866,430,941 | |||
| 資産合計 | 847,001,584 | 866,430,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,445,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,483 | 404,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,598,939 | 5,874,060 | |||
| その他未払費用 | 471,533 | 449,546 | |||
| 流動負債合計 | 8,494,955 | 9,173,943 | |||
| 負債合計 | 8,494,955 | 9,173,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 389,498,580 | 366,100,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,008,049 | 491,156,582 | |||
| (分配準備積立金) | 156,623,768 | 216,334,742 | |||
| 元本等合計 | 838,506,629 | 857,256,998 | |||
| 純資産合計 | 838,506,629 | 857,256,998 | |||
| 負債純資産合計 | 847,001,584 | 866,430,941 | |||
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