有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (平成30年3月15日現在) | 第44期 (平成30年9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 963,775,447 | 946,086,699 | |||
| 未収入金 | 823,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 964,598,847 | 946,086,699 | |||
| 資産合計 | 964,598,847 | 946,086,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 823,400 | 1,932,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 493,663 | 470,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,385,791 | 6,689,736 | |||
| その他未払費用 | 548,389 | 522,234 | |||
| 流動負債合計 | 10,251,243 | 9,614,346 | |||
| 負債合計 | 10,251,243 | 9,614,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 536,265,739 | 522,641,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,081,865 | 413,830,911 | |||
| (分配準備積立金) | 15,533,605 | 21,507,591 | |||
| 元本等合計 | 954,347,604 | 936,472,353 | |||
| 純資産合計 | 954,347,604 | 936,472,353 | |||
| 負債純資産合計 | 964,598,847 | 946,086,699 | |||
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