有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2019年9月17日現在) | 第47期 (2020年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 804,137,949 | 554,563,823 | |||
| 未収入金 | 204 | 134,266 | |||
| 流動資産合計 | 804,138,153 | 554,698,089 | |||
| 資産合計 | 804,138,153 | 554,698,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 931,014 | 134,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 387,628 | 391,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,494,961 | 5,947,776 | |||
| その他未払費用 | 430,570 | 435,278 | |||
| 流動負債合計 | 7,244,173 | 6,909,175 | |||
| 負債合計 | 7,244,173 | 6,909,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 484,623,376 | 473,294,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,270,604 | 74,494,335 | |||
| (分配準備積立金) | 20,085,744 | 19,638,900 | |||
| 元本等合計 | 796,893,980 | 547,788,914 | |||
| 純資産合計 | 796,893,980 | 547,788,914 | |||
| 負債純資産合計 | 804,138,153 | 554,698,089 | |||
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