有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/09/16-2023/03/15)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2022年9月15日現在) | 第53期 (2023年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 673,854,031 | 616,345,242 | |||
| 未収入金 | - | 57 | |||
| 流動資産合計 | 673,854,031 | 616,345,299 | |||
| 資産合計 | 673,854,031 | 616,345,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,914,695 | 113 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,357 | 314,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,328,966 | 4,405,141 | |||
| その他未払費用 | 358,054 | 348,854 | |||
| 流動負債合計 | 9,924,072 | 5,068,184 | |||
| 負債合計 | 9,924,072 | 5,068,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 351,087,175 | 345,651,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,842,784 | 265,626,034 | |||
| (分配準備積立金) | 207,530,432 | 204,337,496 | |||
| 元本等合計 | 663,929,959 | 611,277,115 | |||
| 純資産合計 | 663,929,959 | 611,277,115 | |||
| 負債純資産合計 | 673,854,031 | 616,345,299 | |||
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