有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/03/18-2025/09/16)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2025年3月17日現在) | 第58期 (2025年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 631,178,742 | 771,101,568 | |||
| 未収入金 | 367,360 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 631,546,102 | 771,101,604 | |||
| 資産合計 | 631,546,102 | 771,101,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 579,500 | 63 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,729 | 339,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,957,221 | 5,797,145 | |||
| その他未払費用 | 351,795 | 377,244 | |||
| 流動負債合計 | 6,205,245 | 6,514,085 | |||
| 負債合計 | 6,205,245 | 6,514,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 290,100,041 | 280,297,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,240,816 | 484,289,625 | |||
| (分配準備積立金) | 183,781,794 | 273,592,472 | |||
| 元本等合計 | 625,340,857 | 764,587,519 | |||
| 純資産合計 | 625,340,857 | 764,587,519 | |||
| 負債純資産合計 | 631,546,102 | 771,101,604 | |||
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