有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/13 9:19
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	1,159,162,136	1.5540 1,801,337,960	1.5535 1,800,758,378	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	102,000	721.60	73,603,863	831.00	84,762,000	4.43
2	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	19,700	4,225.00	83,232,500	4,210.00	82,937,000	4.34
3	日本	株式	エフティコミュニケーションズ	卸売業	23,200	3,142.49	72,905,998	3,280.00	76,096,000	3.98
4	日本	株式	トリドール	小売業	72,400	939.48	68,018,770	1,010.00	73,124,000	3.82
5	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	25,600	2,690.00	68,864,000	2,833.00	72,524,800	3.79
6	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	28,200	2,490.62	70,235,757	2,453.00	69,174,600	3.62
7	日本	株式	ライト工業	建設業	76,100	858.81	65,355,525	880.00	66,968,000	3.50
8	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	48,400	1,247.43	60,375,972	1,382.00	66,888,800	3.50
9	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	34,000	1,994.50	67,813,042	1,929.00	65,586,000	3.43
10	日本	株式	タムロン	精密機器	24,500	2,373.00	58,138,500	2,557.00	62,646,500	3.28
11	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	60,000	1,254.00	75,240,000	1,020.00	61,200,000	3.20
12	日本	株式	アートネイチャー	その他製品	20,200	2,633.00	53,186,600	2,918.00	58,943,600	3.08
13	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	15,600	3,280.00	51,168,000	3,755.00	58,578,000	3.06
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	15,500	4,005.00	62,077,500	3,740.00	57,970,000	3.03
15	日本	株式	VTホールディングス	小売業	97,100	540.00	52,434,000	586.00	56,900,600	2.97
16	日本	株式	日本セラミック	電気機器	33,600	1,647.00	55,339,200	1,598.00	53,692,800	2.81
17	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	14,700	4,040.00	59,388,000	3,620.00	53,214,000	2.78
18	日本	株式	酉島製作所	機械	41,900	1,280.63	53,658,757	1,252.00	52,458,800	2.74
19	日本	株式	オープンハウス	不動産業	29,700	1,683.00	49,985,100	1,671.00	49,628,700	2.59
20	日本	株式	ツクイ	サービス業	43,100	1,151.56	49,632,316	1,147.00	49,435,700	2.58
21	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	28,500	1,990.00	56,715,000	1,720.00	49,020,000	2.56
22	日本	株式	ひらまつ	小売業	68,900	676.31	46,597,874	680.00	46,852,000	2.45
23	日本	株式	イーグル工業	機械	24,000	1,628.00	39,072,000	1,612.00	38,688,000	2.02
24	日本	株式	岡部	金属製品	26,800	1,445.00	38,726,000	1,403.00	37,600,400	1.96
25	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	15,400	2,588.24	39,858,966	2,369.00	36,482,600	1.91
26	日本	株式	トーカロ	金属製品	22,400	1,619.00	36,265,600	1,597.00	35,772,800	1.87
27	日本	株式	リケンテクノス	化学	58,000	530.00	30,740,000	529.00	30,682,000	1.60
28	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	8,800	3,440.00	30,272,000	3,360.00	29,568,000	1.54
29	日本	株式	日本アクア	建設業	10,400	2,717.93	28,266,532	2,819.00	29,317,600	1.53
30	日本	株式	ディスコ	機械	4,500	6,552.89	29,488,006	6,210.00	27,945,000	1.46

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	18.80
	情報・通信業	11.50
	ガラス・土石製品	9.84
	機械	9.73
	小売業	9.26
	不動産業	6.41
	精密機器	6.31
	建設業	5.62
	電気機器	3.99
	卸売業	3.98
	金属製品	3.84
	その他製品	3.73
	化学	1.60
	証券、商品先物取引業	0.21
合計		94.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算