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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】: 2017/12/13 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	432,629,946	2.2151 958,318,594	2.4160 1,045,233,949	100.27

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	3,300	10,785.00	35,590,500	14,995.00	49,483,500	4.24
2	日本	株式	日本製鋼所	機械	17,100	2,217.80	37,924,380	2,865.00	48,991,500	4.20
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,100	26,955.70	29,651,272	43,800.00	48,180,000	4.13
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,800	1,828.71	39,865,878	2,142.50	46,706,500	4.01
5	日本	株式	荏原製作所	機械	11,300	3,721.43	42,052,159	4,060.00	45,878,000	3.93
6	日本	株式	伊予銀行	銀行業	46,700	818.48	38,223,016	972.00	45,392,400	3.89
7	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	13,700	2,595.55	35,559,035	3,195.00	43,771,500	3.75
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,400	8,386.43	36,900,292	9,947.00	43,766,800	3.75
9	日本	株式	竹内製作所	機械	18,400	1,846.45	33,974,680	2,374.00	43,681,600	3.75
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	57,100	729.90	41,677,290	762.50	43,538,750	3.73
11	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	16,200	2,381.80	38,585,160	2,657.00	43,043,400	3.69
12	日本	株式	電通	サービス業	8,700	4,744.14	41,274,018	4,825.00	41,977,500	3.60
13	日本	株式	日本郵船	海運業	17,600	2,193.50	38,605,600	2,383.00	41,940,800	3.60
14	日本	株式	ビックカメラ	小売業	30,100	1,175.01	35,367,801	1,392.00	41,899,200	3.59
15	日本	株式	東レ	繊維製品	36,600	1,028.49	37,642,734	1,143.50	41,852,100	3.59
16	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	18,700	2,184.89	40,857,443	2,225.00	41,607,500	3.57
17	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	18,700	2,198.04	41,103,348	2,225.00	41,607,500	3.57
18	日本	株式	熊谷組	建設業	11,500	3,707.00	42,630,500	3,590.00	41,285,000	3.54
19	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	9,600	3,724.03	35,750,688	4,290.00	41,184,000	3.53
20	日本	株式	アイフル	その他金融業	103,900	333.03	34,601,817	393.00	40,832,700	3.50
21	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	19,500	1,943.04	37,889,280	2,087.00	40,696,500	3.49
22	日本	株式	日揮	建設業	21,400	1,897.53	40,607,142	1,889.00	40,424,600	3.47
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,300	5,938.77	37,414,251	6,395.00	40,288,500	3.45
24	日本	株式	JSR	化学	18,000	2,136.35	38,454,300	2,188.00	39,384,000	3.38
25	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	9,700	4,379.95	42,485,515	4,010.00	38,897,000	3.33
26	日本	株式	アスクル	小売業	11,100	3,432.45	38,100,195	3,050.00	33,855,000	2.90
27	日本	株式	ファナック	電気機器	100	22,260.00	2,226,000	26,370.00	2,637,000	0.22
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	100	16,185.00	1,618,500	17,690.00	1,769,000	0.15
29	日本	株式	光通信	情報・通信業	100	11,300.00	1,130,000	14,660.00	1,466,000	0.12
30	日本	株式	西松建設	建設業	400	2,985.00	1,194,000	3,420.00	1,368,000	0.11

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	11.98
	サービス業	10.98
	小売業	9.99
	銀行業	7.73
	ガラス・土石製品	7.33
	建設業	7.22
	電気機器	4.90
	情報・通信業	4.23
	その他製品	4.13
	保険業	4.11
	医薬品	3.66
	非鉄金属	3.64
	その他金融業	3.61
	海運業	3.60
	繊維製品	3.59
	不動産業	3.45
	化学	3.38
	鉄鋼	0.11
	金属製品	0.08
合計		97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算