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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【提出】: 2016/06/13 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	537,228,165	1.8531 995,537,513	1.7624 946,810,917	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	18,500	2,077.00	38,424,500	2,353.00	43,530,500	4.15
2	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	67,800	602.00	40,815,600	550.00	37,290,000	3.55
3	日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	15,910.00	38,184,000	15,155.00	36,372,000	3.47
4	日本	株式	清水建設	建設業	37,000	945.00	34,965,000	983.00	36,371,000	3.47
5	日本	株式	川崎汽船	海運業	154,000	221.00	34,034,000	236.00	36,344,000	3.46
6	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	31,600	1,044.66	33,011,347	1,148.00	36,276,800	3.46
7	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	17,700	1,898.79	33,608,751	1,984.00	35,116,800	3.35
8	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	15,800	2,096.36	33,122,488	2,190.00	34,602,000	3.30
9	日本	株式	東京建物	不動産業	23,600	1,423.00	33,582,800	1,458.00	34,408,800	3.28
10	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	14,700	2,390.00	35,133,000	2,336.00	34,339,200	3.27
11	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	10,900	3,490.00	38,041,000	3,105.00	33,844,500	3.23
12	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	61,000	523.00	31,903,000	552.00	33,672,000	3.21
13	日本	株式	DIC	化学	131,000	257.57	33,741,670	257.00	33,667,000	3.21
14	日本	株式	アイフル	その他金融業	84,600	383.95	32,482,170	385.00	32,571,000	3.10
15	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	7,500	4,293.61	32,202,126	4,296.00	32,220,000	3.07
16	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	372,000	87.09	32,398,605	86.00	31,992,000	3.05
17	日本	株式	新生銀行	銀行業	204,000	165.61	33,786,390	156.00	31,824,000	3.03
18	日本	株式	竹内製作所	機械	18,600	1,824.91	33,943,336	1,696.00	31,545,600	3.01
19	日本	株式	ケネディクス	サービス業	66,400	500.24	33,215,936	475.00	31,540,000	3.01
20	日本	株式	五洋建設	建設業	63,200	505.21	31,929,353	496.00	31,347,200	2.99
21	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	16,700	2,012.21	33,603,907	1,864.00	31,128,800	2.97
22	日本	株式	楽天	サービス業	25,300	1,249.04	31,600,815	1,220.50	30,878,650	2.94
23	日本	株式	キユーピー	食料品	10,600	2,894.83	30,685,256	2,891.00	30,644,600	2.92
24	日本	株式	ツクイ	サービス業	22,700	1,459.00	33,119,300	1,329.00	30,168,300	2.87
25	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	15,600	2,161.00	33,711,600	1,925.00	30,030,000	2.86
26	日本	株式	ソニー	電気機器	10,600	2,992.19	31,717,318	2,778.00	29,446,800	2.81
27	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	2,000	1,266.00	2,532,000	1,501.00	3,002,000	0.28
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	200	14,375.00	2,875,000	14,795.00	2,959,000	0.28
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	36,270.00	3,627,000	29,185.00	2,918,500	0.27
30	日本	株式	西松建設	建設業	5,000	485.00	2,425,000	476.00	2,380,000	0.22

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	15.13
	建設業	6.69
	陸運業	6.49
	医薬品	6.42
	情報・通信業	6.16
	精密機器	4.37
	小売業	4.26
	電気機器	4.21
	化学	3.64
	その他製品	3.47
	石油・石炭製品	3.46
	海運業	3.46
	不動産業	3.28
	機械	3.20
	銀行業	3.10
	その他金融業	3.10
	ガラス・土石製品	3.05
	食料品	2.92
	金属製品	0.43
	非鉄金属	0.17
	空運業	0.11
	鉱業	0.10
	鉄鋼	0.10
合計		87.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

開示資料

決算