有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド | 370,020,002 | 2.1713 803,424,431 | 2.2367 827,623,738 | 100.48 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.48 |
| 合 計 | 100.48 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,800 | 13,165.00 | 36,862,000 | 15,785.00 | 44,198,000 | 4.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 20,400 | 2,083.00 | 42,493,200 | 1,966.00 | 40,106,400 | 4.33 |
| 3 | 日本 | 株式 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 20,000 | 1,775.01 | 35,500,322 | 1,896.00 | 37,920,000 | 4.10 |
| 4 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 30,700 | 963.00 | 29,564,100 | 1,235.00 | 37,914,500 | 4.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 8,300 | 4,715.00 | 39,134,500 | 4,535.00 | 37,640,500 | 4.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 12,600 | 3,015.00 | 37,989,000 | 2,974.00 | 37,472,400 | 4.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 8,900 | 4,000.00 | 35,600,000 | 4,185.00 | 37,246,500 | 4.02 |
| 8 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 33,000 | 1,157.00 | 38,181,000 | 1,123.00 | 37,059,000 | 4.00 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 9,000 | 4,713.00 | 42,417,000 | 4,112.00 | 37,008,000 | 4.00 |
| 10 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 35,600 | 987.02 | 35,138,224 | 1,021.00 | 36,347,600 | 3.93 |
| 11 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 5,500 | 6,531.44 | 35,922,956 | 6,454.00 | 35,497,000 | 3.83 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 51,400 | 646.00 | 33,204,400 | 686.00 | 35,260,400 | 3.81 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 7,600 | 4,628.00 | 35,172,800 | 4,621.00 | 35,119,600 | 3.79 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 12,200 | 2,840.85 | 34,658,427 | 2,876.00 | 35,087,200 | 3.79 |
| 15 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 10,000 | 3,459.20 | 34,592,081 | 3,500.00 | 35,000,000 | 3.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 15,300 | 2,325.00 | 35,572,500 | 2,243.00 | 34,317,900 | 3.71 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 21,600 | 1,546.00 | 33,393,600 | 1,588.00 | 34,300,800 | 3.71 |
| 18 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 7,500 | 4,590.65 | 34,429,946 | 4,430.00 | 33,225,000 | 3.59 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 17,400 | 2,003.00 | 34,852,200 | 1,875.50 | 32,633,700 | 3.53 |
| 20 | 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 22,900 | 1,280.00 | 29,312,000 | 1,404.00 | 32,151,600 | 3.47 |
| 21 | 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 28,400 | 1,146.00 | 32,546,400 | 1,102.00 | 31,296,800 | 3.38 |
| 22 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 3,500 | 9,670.00 | 33,845,000 | 8,290.00 | 29,015,000 | 3.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 18,200 | 1,506.00 | 27,409,200 | 1,550.00 | 28,210,000 | 3.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 100 | 31,090.00 | 3,109,000 | 38,000.00 | 3,800,000 | 0.41 |
| 25 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 100 | 18,895.00 | 1,889,500 | 20,775.00 | 2,077,500 | 0.22 |
| 26 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 100 | 21,190.00 | 2,119,000 | 20,540.00 | 2,054,000 | 0.22 |
| 27 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 300 | 5,440.00 | 1,632,000 | 5,990.00 | 1,797,000 | 0.19 |
| 28 | 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 500 | 2,486.00 | 1,243,000 | 2,730.00 | 1,365,000 | 0.14 |
| 29 | 日本 | 株式 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 100 | 11,430.00 | 1,143,000 | 12,860.00 | 1,286,000 | 0.13 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 100 | 10,840.00 | 1,084,000 | 11,555.00 | 1,155,500 | 0.12 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 14.92 |
| 電気機器 | 13.45 | |
| 医薬品 | 8.03 | |
| 不動産業 | 7.98 | |
| 機械 | 7.49 | |
| 建設業 | 7.20 | |
| その他製品 | 4.22 | |
| 陸運業 | 4.10 | |
| 精密機器 | 4.05 | |
| 情報・通信業 | 4.05 | |
| 証券、商品先物取引業 | 4.02 | |
| 化学 | 3.94 | |
| 非鉄金属 | 3.79 | |
| 小売業 | 3.36 | |
| 鉄鋼 | 0.18 | |
| 保険業 | 0.12 | |
| その他金融業 | 0.12 | |
| 鉱業 | 0.10 | |
| ガラス・土石製品 | 0.10 | |
| 銀行業 | 0.10 | |
| 金属製品 | 0.08 | |
| 合 計 | 91.49 | |
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