有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/12 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	370,020,002	2.1713 803,424,431	2.2367 827,623,738	100.48

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.48
合計	100.48

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	13,165.00	36,862,000	15,785.00	44,198,000	4.78
2	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	20,400	2,083.00	42,493,200	1,966.00	40,106,400	4.33
3	日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	20,000	1,775.01	35,500,322	1,896.00	37,920,000	4.10
4	日本	株式	楽天	サービス業	30,700	963.00	29,564,100	1,235.00	37,914,500	4.10
5	日本	株式	電通	サービス業	8,300	4,715.00	39,134,500	4,535.00	37,640,500	4.07
6	日本	株式	島津製作所	精密機器	12,600	3,015.00	37,989,000	2,974.00	37,472,400	4.05
7	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	8,900	4,000.00	35,600,000	4,185.00	37,246,500	4.02
8	日本	株式	リコー	電気機器	33,000	1,157.00	38,181,000	1,123.00	37,059,000	4.00
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,000	4,713.00	42,417,000	4,112.00	37,008,000	4.00
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	35,600	987.02	35,138,224	1,021.00	36,347,600	3.93
11	日本	株式	エーザイ	医薬品	5,500	6,531.44	35,922,956	6,454.00	35,497,000	3.83
12	日本	株式	ヨネックス	その他製品	51,400	646.00	33,204,400	686.00	35,260,400	3.81
13	日本	株式	三菱重工業	機械	7,600	4,628.00	35,172,800	4,621.00	35,119,600	3.79
14	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	12,200	2,840.85	34,658,427	2,876.00	35,087,200	3.79
15	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	10,000	3,459.20	34,592,081	3,500.00	35,000,000	3.78
16	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	15,300	2,325.00	35,572,500	2,243.00	34,317,900	3.71
17	日本	株式	日揮	建設業	21,600	1,546.00	33,393,600	1,588.00	34,300,800	3.71
18	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	7,500	4,590.65	34,429,946	4,430.00	33,225,000	3.59
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	17,400	2,003.00	34,852,200	1,875.50	32,633,700	3.53
20	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	22,900	1,280.00	29,312,000	1,404.00	32,151,600	3.47
21	日本	株式	前田建設工業	建設業	28,400	1,146.00	32,546,400	1,102.00	31,296,800	3.38
22	日本	株式	しまむら	小売業	3,500	9,670.00	33,845,000	8,290.00	29,015,000	3.13
23	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	18,200	1,506.00	27,409,200	1,550.00	28,210,000	3.05
24	日本	株式	任天堂	その他製品	100	31,090.00	3,109,000	38,000.00	3,800,000	0.41
25	日本	株式	ファナック	電気機器	100	18,895.00	1,889,500	20,775.00	2,077,500	0.22
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	100	21,190.00	2,119,000	20,540.00	2,054,000	0.22
27	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	300	5,440.00	1,632,000	5,990.00	1,797,000	0.19
28	日本	株式	アダストリア	小売業	500	2,486.00	1,243,000	2,730.00	1,365,000	0.14
29	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	100	11,430.00	1,143,000	12,860.00	1,286,000	0.13
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	100	10,840.00	1,084,000	11,555.00	1,155,500	0.12

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	14.92
	電気機器	13.45
	医薬品	8.03
	不動産業	7.98
	機械	7.49
	建設業	7.20
	その他製品	4.22
	陸運業	4.10
	精密機器	4.05
	情報・通信業	4.05
	証券、商品先物取引業	4.02
	化学	3.94
	非鉄金属	3.79
	小売業	3.36
	鉄鋼	0.18
	保険業	0.12
	その他金融業	0.12
	鉱業	0.10
	ガラス・土石製品	0.10
	銀行業	0.10
	金属製品	0.08
合計		91.49

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開示資料

決算