有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/11 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	180,578,408	4.6619 841,838,481	4.3651 788,242,808	100.10

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京応化工業	化学	3,600	8,383.00	30,178,800	7,372.00	26,539,200	3.36
2	日本	株式	ローム	電気機器	8,100	3,300.00	26,730,000	3,053.00	24,729,300	3.13
3	日本	株式	沖電気工業	電気機器	9,600	2,782.00	26,707,200	2,573.00	24,700,800	3.13
4	日本	株式	メイコー	電気機器	1,000	25,800.00	25,800,000	24,140.00	24,140,000	3.06
5	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	16,600	1,539.50	25,555,700	1,439.50	23,895,700	3.03
6	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	8,100	2,894.00	23,441,400	2,886.50	23,380,650	2.96
7	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	400	58,300.00	23,320,000	52,800.00	21,120,000	2.67
8	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	700	29,405.00	20,583,500	28,785.00	20,149,500	2.55
9	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	29,600	632.20	18,713,120	630.10	18,650,960	2.36
10	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	4,600	4,038.00	18,574,800	3,977.00	18,294,200	2.32
11	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	9,800	1,871.50	18,340,700	1,735.50	17,007,900	2.15
12	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	3,200	5,053.55	16,171,384	5,277.00	16,886,400	2.14
13	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	2,700	6,007.00	16,218,900	5,893.00	15,911,100	2.01
14	日本	株式	SWCC	非鉄金属	1,300	14,120.00	18,356,000	12,040.00	15,652,000	1.98
15	日本	株式	大栄環境	サービス業	4,000	3,915.19	15,660,788	3,885.00	15,540,000	1.97
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,500	3,758.14	16,911,667	3,409.00	15,340,500	1.94
17	日本	株式	アンリツ	電気機器	5,600	2,895.23	16,213,308	2,738.00	15,332,800	1.94
18	日本	株式	日本ゼオン	化学	8,700	1,852.00	16,112,400	1,758.00	15,294,600	1.94
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,000	5,080.00	15,240,000	5,006.00	15,018,000	1.90
20	日本	株式	明電舎	電気機器	2,000	7,551.59	15,103,198	7,500.00	15,000,000	1.90
21	日本	株式	TDK	電気機器	7,600	2,070.50	15,735,800	1,966.00	14,941,600	1.89
22	日本	株式	マキタ	機械	2,900	5,290.00	15,341,000	5,077.00	14,723,300	1.86
23	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	11,700	1,333.00	15,596,100	1,257.50	14,712,750	1.86
24	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	10,700	1,402.50	15,006,750	1,374.00	14,701,800	1.86
25	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	1,400	13,000.00	18,200,000	10,370.00	14,518,000	1.84
26	日本	株式	オーエスジー	機械	5,000	2,565.00	12,825,000	2,530.00	12,650,000	1.60
27	日本	株式	日本発條	金属製品	4,700	2,663.00	12,516,100	2,424.00	11,392,800	1.44
28	日本	株式	名村造船所	輸送用機器	2,700	4,755.00	12,838,500	4,175.00	11,272,500	1.43
29	日本	株式	ダイヘン	電気機器	1,000	12,350.00	12,350,000	11,170.00	11,170,000	1.41
30	日本	株式	三井E&S	機械	2,000	6,348.00	12,696,000	5,577.00	11,154,000	1.41

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	30.59
	サービス業	10.49
	ガラス・土石製品	10.20
	機械	9.44
	化学	8.32
	銀行業	5.78
	非鉄金属	4.54
	情報・通信業	3.23
	輸送用機器	2.52
	パルプ・紙	1.86
	金属製品	1.44
	卸売業	1.36
	鉱業	1.25
	精密機器	1.18
	その他製品	1.18
	小売業	1.09
	不動産業	1.03
	電気・ガス業	0.99
	保険業	0.61
	医薬品	0.18
合計		97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/09/17-2026/03/16)

開示資料

決算