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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/11 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	346,154,284	1.5803 547,027,616	2.0085 695,250,879	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	3,800	4,444.61	16,889,527	6,520.00	24,776,000	3.17
2	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	5,000	2,271.00	11,355,000	4,165.00	20,825,000	2.66
3	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	6,600	2,174.00	14,348,400	2,990.00	19,734,000	2.52
4	日本	株式	第一精工	電気機器	7,600	1,506.00	11,445,600	2,313.00	17,578,800	2.25
5	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	6,800	1,825.00	12,410,000	2,580.00	17,544,000	2.24
6	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	6,300	2,075.00	13,072,500	2,761.00	17,394,300	2.22
7	日本	株式	オプトラン	機械	5,600	2,145.00	12,012,000	2,967.00	16,615,200	2.12
8	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	12,700	1,099.00	13,957,300	1,292.00	16,408,400	2.10
9	日本	株式	TIS	情報・通信業	7,600	1,669.85	12,690,912	2,074.00	15,762,400	2.01
10	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	12,300	1,068.00	13,136,400	1,226.00	15,079,800	1.93
11	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	17,400	588.00	10,231,200	858.00	14,929,200	1.91
12	日本	株式	Sansan	情報・通信業	2,800	3,860.00	10,808,000	5,320.00	14,896,000	1.90
13	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	3,500	2,800.00	9,800,000	4,195.00	14,682,500	1.87
14	日本	株式	コスモス薬品	小売業	500	24,142.68	12,071,343	28,750.00	14,375,000	1.84
15	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	4,300	2,676.48	11,508,901	3,300.00	14,190,000	1.81
16	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	2,800	3,825.00	10,710,000	5,030.00	14,084,000	1.80
17	日本	株式	ラクオリア創薬	医薬品	13,400	794.00	10,639,600	1,044.00	13,989,600	1.79
18	日本	株式	電気興業	電気機器	5,500	2,095.00	11,522,500	2,510.00	13,805,000	1.76
19	日本	株式	JMDC	情報・通信業	2,600	4,719.11	12,269,703	5,240.00	13,624,000	1.74
20	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	3,000	3,677.66	11,033,003	4,540.00	13,620,000	1.74
21	日本	株式	HENNGE	情報・通信業	4,800	2,069.00	9,931,200	2,781.00	13,348,800	1.70
22	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	6,500	2,008.00	13,052,000	1,982.00	12,883,000	1.64
23	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	情報・通信業	3,700	2,621.07	9,697,970	3,465.00	12,820,500	1.64
24	日本	株式	AI inside	情報・通信業	600	21,166.86	12,700,119	21,050.00	12,630,000	1.61
25	日本	株式	eBASE	情報・通信業	11,900	627.00	7,461,300	1,039.00	12,364,100	1.58
26	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	3,600	3,560.00	12,816,000	3,420.00	12,312,000	1.57
27	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	3,500	2,562.42	8,968,470	3,475.00	12,162,500	1.55
28	日本	株式	エスプール	サービス業	15,900	532.03	8,459,387	749.00	11,909,100	1.52
29	日本	株式	JTOWER	情報・通信業	3,100	3,155.00	9,780,500	3,835.00	11,888,500	1.52
30	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	7,100	1,222.00	8,676,200	1,667.00	11,835,700	1.51

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	43.39
	サービス業	17.42
	電気機器	9.00
	機械	4.63
	小売業	4.37
	建設業	3.74
	不動産業	3.72
	医薬品	3.29
	卸売業	2.44
	精密機器	1.08
	化学	0.93
	その他製品	0.77
合計		94.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算