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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/03/18-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/11 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	186,540,346	4.0864 762,297,120	4.0684 758,920,743	100.06

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トーセイ	不動産業	6,700	2,387.90	15,998,930	3,480.00	23,316,000	3.07
2	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	9,000	1,914.96	17,234,704	2,510.00	22,590,000	2.97
3	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	9,900	1,843.40	18,249,660	2,118.00	20,968,200	2.76
4	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	9,700	2,212.76	21,463,772	2,156.00	20,913,200	2.75
5	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	10,100	1,499.42	15,144,198	1,878.00	18,967,800	2.49
6	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	16,200	991.74	16,066,188	1,137.00	18,419,400	2.42
7	日本	株式	三井E&S	機械	3,900	1,849.00	7,211,100	4,475.00	17,452,500	2.29
8	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	23,000	721.93	16,604,470	755.30	17,371,900	2.28
9	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	9,600	1,172.00	11,251,200	1,776.00	17,049,600	2.24
10	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	4,900	3,140.74	15,389,673	3,450.00	16,905,000	2.22
11	日本	株式	セーレン	繊維製品	5,500	2,576.00	14,168,000	3,050.00	16,775,000	2.21
12	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	3,700	2,964.53	10,968,785	4,345.00	16,076,500	2.11
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,700	3,596.62	13,307,519	4,176.00	15,451,200	2.03
14	日本	株式	日本製鋼所	機械	1,700	6,246.22	10,618,574	9,000.00	15,300,000	2.01
15	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	3,400	3,970.01	13,498,034	4,438.00	15,089,200	1.98
16	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	8,300	1,432.21	11,887,360	1,777.00	14,749,100	1.94
17	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	5,100	2,989.07	15,244,281	2,790.00	14,229,000	1.87
18	日本	株式	SWCC	非鉄金属	1,800	5,980.00	10,764,000	7,770.00	13,986,000	1.84
19	日本	株式	GENDA	サービス業	15,900	989.14	15,727,429	877.00	13,944,300	1.83
20	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	2,300	4,470.00	10,281,000	6,038.00	13,887,400	1.82
21	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	8,700	1,643.34	14,297,130	1,572.50	13,680,750	1.80
22	日本	株式	ウェザーニューズ	情報・通信業	2,900	3,355.57	9,731,153	4,715.00	13,673,500	1.80
23	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	7,200	1,414.10	10,181,520	1,877.00	13,514,400	1.78
24	日本	株式	ワークマン	小売業	2,100	5,829.44	12,241,837	6,240.00	13,104,000	1.72
25	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	4,100	3,033.00	12,435,300	3,195.00	13,099,500	1.72
26	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	4,400	2,621.80	11,535,934	2,741.00	12,060,400	1.58
27	日本	株式	大栄環境	サービス業	3,600	2,881.00	10,371,600	3,345.00	12,042,000	1.58
28	日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	2,900	3,107.98	9,013,142	4,120.00	11,948,000	1.57
29	日本	株式	大阪ソーダ	化学	7,100	1,835.93	13,035,103	1,657.00	11,764,700	1.55
30	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	1,500	7,822.67	11,734,013	7,680.00	11,520,000	1.51

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	20.81
	情報・通信業	17.94
	電気機器	9.14
	小売業	7.22
	銀行業	6.45
	機械	6.42
	非鉄金属	4.24
	不動産業	3.88
	化学	3.73
	その他金融業	2.75
	ガラス・土石製品	2.68
	食料品	2.28
	輸送用機器	2.22
	繊維製品	2.21
	医薬品	1.80
	金属製品	1.20
	保険業	0.48
	精密機器	0.09
合計		95.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算