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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/11 9:16
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	734,923,746	1.6489 1,211,815,765	1.6007 1,176,392,440	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	15,700	4,003.66	62,857,596	4,250.00	66,725,000	5.21
2	日本	株式	大幸薬品	医薬品	30,800	1,538.79	47,394,833	1,975.00	60,830,000	4.75
3	日本	株式	ディスコ	機械	6,900	6,655.01	45,919,610	7,470.00	51,543,000	4.02
4	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	42,800	1,254.00	53,671,200	1,185.00	50,718,000	3.96
5	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	21,000	1,994.50	41,884,500	2,368.00	49,728,000	3.88
6	日本	株式	ツクイ	サービス業	45,400	1,084.39	49,231,481	1,065.00	48,351,000	3.77
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,900	4,005.00	35,644,500	5,050.00	44,945,000	3.50
8	日本	株式	ソニー	電気機器	21,300	1,974.27	42,052,147	2,072.00	44,133,600	3.44
9	日本	株式	もしもしホットライン	サービス業	37,800	1,056.24	39,926,216	1,102.00	41,655,600	3.25
10	日本	株式	東鉄工業	建設業	15,500	2,195.02	34,022,810	2,503.00	38,796,500	3.02
11	日本	株式	日本セラミック	電気機器	23,900	1,647.00	39,363,300	1,605.00	38,359,500	2.99
12	日本	株式	エフティコミュニケーションズ	卸売業	16,500	3,142.49	51,851,085	2,285.00	37,702,500	2.94
13	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	24,800	1,896.62	47,036,176	1,416.00	35,116,800	2.74
14	日本	株式	アイネス	情報・通信業	38,400	705.29	27,083,136	911.00	34,982,400	2.73
15	日本	株式	シークス	卸売業	18,000	1,781.60	32,068,916	1,915.00	34,470,000	2.69
16	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	10,500	4,040.00	42,420,000	3,265.00	34,282,500	2.67
17	日本	株式	東京製綱	金属製品	196,000	173.39	33,985,760	171.00	33,516,000	2.61
18	日本	株式	ライト工業	建設業	29,500	1,039.44	30,663,617	1,073.00	31,653,500	2.47
19	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	8,700	3,600.23	31,322,010	3,485.00	30,319,500	2.36
20	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	9,300	2,690.00	25,017,000	2,864.00	26,635,200	2.07
21	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	13,800	2,588.75	35,724,750	1,925.00	26,565,000	2.07
22	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	125,100	289.88	36,264,955	211.00	26,396,100	2.06
23	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	25,700	1,000.96	25,724,904	1,003.00	25,777,100	2.01
24	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	40,400	647.73	26,168,386	589.00	23,795,600	1.85
25	日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	30,000	894.96	26,848,911	703.00	21,090,000	1.64
26	日本	株式	オープンハウス	不動産業	10,600	1,683.00	17,839,800	1,957.00	20,744,200	1.61
27	日本	株式	日本アクア	建設業	3,700	2,762.74	10,222,155	4,270.00	15,799,000	1.23
28	日本	株式	トリドール	小売業	12,200	939.48	11,461,656	1,269.00	15,481,800	1.20
29	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	3,700	2,535.00	9,379,500	4,180.00	15,466,000	1.20
30	日本	株式	楽天	サービス業	11,300	1,291.00	14,588,300	1,244.00	14,057,200	1.09

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	19.44
	電気機器	10.11
	情報・通信業	8.96
	ガラス・土石製品	7.51
	機械	7.22
	建設業	6.73
	卸売業	5.63
	不動産業	5.58
	医薬品	4.75
	小売業	3.76
	精密機器	3.50
	金属製品	2.61
	鉄鋼	1.85
	非鉄金属	1.64
	化学	1.33
	証券、商品先物取引業	0.32
	その他金融業	0.26
	その他製品	0.21
合計		91.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算