有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/13 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	227,174,547	2.7565 626,229,308	2.6923 611,622,032	100.06

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	6,900	3,335.22	23,013,020	3,734.00	25,764,600	4.21
2	日本	株式	TOWA	機械	5,500	2,383.28	13,108,078	4,155.00	22,852,500	3.73
3	日本	株式	カバー	情報・通信業	8,700	1,595.06	13,877,022	2,470.00	21,489,000	3.51
4	日本	株式	五洋建設	建設業	23,500	629.49	14,793,015	889.20	20,896,200	3.41
5	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	800	17,310.00	13,848,000	23,480.00	18,784,000	3.07
6	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	14,600	1,177.97	17,198,362	1,282.00	18,717,200	3.06
7	日本	株式	大栄環境	サービス業	8,500	1,824.00	15,504,000	2,109.00	17,926,500	2.93
8	日本	株式	メイコー	電気機器	5,100	2,833.70	14,451,885	3,395.00	17,314,500	2.83
9	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	10,800	1,635.90	17,667,798	1,510.00	16,308,000	2.66
10	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	6,100	2,432.45	14,837,945	2,564.00	15,640,400	2.55
11	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	1,500	10,618.67	15,928,019	10,140.00	15,210,000	2.48
12	日本	株式	九電工	建設業	3,200	3,375.00	10,800,000	4,686.00	14,995,200	2.45
13	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	14,500	941.32	13,649,226	954.00	13,833,000	2.26
14	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	8,800	1,316.35	11,583,956	1,560.00	13,728,000	2.24
15	日本	株式	朝日インテック	精密機器	5,100	2,247.00	11,459,700	2,688.00	13,708,800	2.24
16	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	3,800	2,061.00	7,831,800	3,490.00	13,262,000	2.16
17	日本	株式	JMDC	情報・通信業	2,400	4,435.00	10,644,000	5,439.00	13,053,600	2.13
18	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	5,800	2,100.74	12,184,292	2,233.50	12,954,300	2.11
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,000	5,549.00	11,098,000	6,433.00	12,866,000	2.10
20	日本	株式	ニチコン	電気機器	9,000	1,407.05	12,663,524	1,410.00	12,690,000	2.07
21	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	4,500	3,133.44	14,100,517	2,804.00	12,618,000	2.06
22	日本	株式	東京応化工業	化学	1,300	7,443.56	9,676,628	8,896.00	11,564,800	1.89
23	日本	株式	FPパートナー	保険業	3,300	2,492.50	8,225,250	3,495.00	11,533,500	1.88
24	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	7,100	1,626.32	11,546,925	1,586.00	11,260,600	1.84
25	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	5,800	2,113.43	12,257,923	1,938.00	11,240,400	1.83
26	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	9,000	1,423.00	12,807,000	1,205.00	10,845,000	1.77
27	日本	株式	チェンジホールディングス	情報・通信業	6,100	2,384.38	14,544,718	1,761.00	10,742,100	1.75
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,800	3,295.96	12,524,673	2,716.00	10,320,800	1.68
29	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	3,700	2,233.86	8,265,282	2,708.00	10,019,600	1.63
30	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	3,200	5,210.17	16,672,544	3,125.00	10,000,000	1.63

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	25.45
	サービス業	20.41
	建設業	7.07
	機械	6.80
	化学	6.16
	電気機器	6.08
	ガラス・土石製品	5.23
	保険業	3.98
	小売業	3.08
	その他金融業	2.98
	繊維製品	2.48
	精密機器	2.24
	銀行業	2.24
	不動産業	2.05
	卸売業	1.63
合計		97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算