有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	272,487,183	2.9919 815,254,403	3.0201 822,938,541	100.31

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.31
合計	100.31

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	11,600	1,680.00	19,488,000	2,248.00	26,076,800	2.76
2	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	7,900	3,040.00	24,016,000	2,955.00	23,344,500	2.47
3	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	4,300	4,205.00	18,081,500	5,340.00	22,962,000	2.43
4	日本	株式	ネクステージ	小売業	13,100	1,645.00	21,549,500	1,728.00	22,636,800	2.40
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	2,900	7,652.00	22,190,800	7,577.00	21,973,300	2.33
6	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	2,900	7,670.00	22,243,000	7,370.00	21,373,000	2.26
7	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	5,000	3,730.00	18,650,000	4,260.00	21,300,000	2.26
8	日本	株式	Sansan	情報・通信業	2,300	8,800.00	20,240,000	9,010.00	20,723,000	2.19
9	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	10,700	1,948.00	20,843,600	1,902.00	20,351,400	2.15
10	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	8,400	2,375.00	19,950,000	2,413.00	20,269,200	2.15
11	日本	株式	メイコー	電気機器	8,100	2,759.00	22,347,900	2,468.00	19,990,800	2.12
12	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	3,800	4,590.00	17,442,000	5,090.00	19,342,000	2.05
13	日本	株式	日本瓦斯	小売業	9,900	1,820.00	18,018,000	1,922.00	19,027,800	2.01
14	日本	株式	TIS	情報・通信業	6,900	2,417.00	16,677,300	2,715.00	18,733,500	1.98
15	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	8,500	2,270.00	19,295,000	2,196.00	18,666,000	1.98
16	日本	株式	インフォマート	サービス業	17,700	923.00	16,337,100	1,031.00	18,248,700	1.93
17	日本	株式	タケエイ	サービス業	14,700	1,271.00	18,683,700	1,241.00	18,242,700	1.93
18	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	6,800	2,740.00	18,632,000	2,677.00	18,203,600	1.93
19	日本	株式	JMDC	情報・通信業	3,600	5,330.00	19,188,000	4,875.00	17,550,000	1.86
20	日本	株式	鎌倉新書	サービス業	12,800	1,157.00	14,809,600	1,370.00	17,536,000	1.86
21	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	5,300	3,205.00	16,986,500	3,180.00	16,854,000	1.78
22	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	4,100	4,286.00	17,572,600	4,060.00	16,646,000	1.76
23	日本	株式	九電工	建設業	4,300	3,980.00	17,114,000	3,800.00	16,340,000	1.73
24	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	32,300	458.69	14,815,882	503.00	16,246,900	1.72
25	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	4,200	3,465.00	14,553,000	3,790.00	15,918,000	1.68
26	日本	株式	コスモス薬品	小売業	1,000	17,350.00	17,350,000	15,690.00	15,690,000	1.66
27	日本	株式	五洋建設	建設業	18,400	866.00	15,934,400	852.00	15,676,800	1.66
28	日本	株式	電気興業	電気機器	6,100	2,835.00	17,293,500	2,504.00	15,274,400	1.62
29	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	15,000	1,173.00	17,595,000	1,008.00	15,120,000	1.60
30	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	2,600	6,150.00	15,990,000	5,730.00	14,898,000	1.58

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	31.63
	サービス業	25.34
	電気機器	10.61
	小売業	8.12
	機械	3.79
	不動産業	3.70
	その他金融業	3.58
	建設業	3.39
	保険業	1.76
	医薬品	1.34
	ガラス・土石製品	1.30
	精密機器	1.12
	化学	0.76
	その他製品	0.75
合計		97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

開示資料

決算