有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/09/16-2024/03/15)

【提出】: 2024/06/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	211,195,736	3.0925 653,122,882	3.2040 676,671,138	100.06

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	5,800	4,648.00	26,958,400	4,531.00	26,279,800	3.88
2	日本	株式	FPパートナー	保険業	4,000	7,420.00	29,680,000	6,400.00	25,600,000	3.78
3	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	18,200	1,039.65	18,921,802	1,125.50	20,484,100	3.02
4	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	8,700	2,059.64	17,918,936	2,331.00	20,279,700	2.99
5	日本	株式	大栄環境	サービス業	7,400	2,641.00	19,543,400	2,672.00	19,772,800	2.92
6	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	600	31,300.00	18,780,000	32,400.00	19,440,000	2.87
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,000	3,018.66	18,112,000	3,190.00	19,140,000	2.82
8	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	14,800	1,144.28	16,935,436	1,241.00	18,366,800	2.71
9	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	5,200	3,198.71	16,633,312	3,505.00	18,226,000	2.69
10	日本	株式	セーレン	繊維製品	6,600	2,547.90	16,816,182	2,758.00	18,202,800	2.69
11	日本	株式	明電舎	電気機器	5,800	2,791.05	16,188,118	2,937.00	17,034,600	2.51
12	日本	株式	朝日インテック	精密機器	6,400	2,846.40	18,217,022	2,634.50	16,860,800	2.49
13	日本	株式	SWCC	非鉄金属	4,300	3,605.00	15,501,500	3,880.00	16,684,000	2.46
14	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	6,900	2,373.00	16,373,700	2,409.00	16,622,100	2.45
15	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	4,000	4,255.00	17,020,000	3,985.00	15,940,000	2.35
16	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	8,500	1,935.00	16,447,500	1,852.00	15,742,000	2.32
17	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	5,900	2,621.00	15,463,900	2,596.00	15,316,400	2.26
18	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	16,100	924.00	14,876,400	915.00	14,731,500	2.17
19	日本	株式	九電工	建設業	2,300	6,180.00	14,214,000	6,369.00	14,648,700	2.16
20	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	5,200	2,517.00	13,088,400	2,655.00	13,806,000	2.04
21	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	6,500	2,076.40	13,496,606	2,107.00	13,695,500	2.02
22	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	5,000	2,785.38	13,926,935	2,700.00	13,500,000	1.99
23	日本	株式	カバー	情報・通信業	5,500	2,354.00	12,947,000	2,356.00	12,958,000	1.91
24	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	1,400	8,996.90	12,595,669	9,150.00	12,810,000	1.89
25	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	5,900	1,991.00	11,746,900	2,061.00	12,159,900	1.79
26	日本	株式	エスペック	電気機器	3,900	2,851.00	11,118,900	3,050.00	11,895,000	1.75
27	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	1,700	5,880.00	9,996,000	6,980.00	11,866,000	1.75
28	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	3,500	3,315.00	11,602,500	3,390.00	11,865,000	1.75
29	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	4,100	2,851.00	11,689,100	2,879.00	11,803,900	1.74
30	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	1,100	9,789.00	10,767,900	9,864.00	10,850,400	1.60

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	23.90
	情報・通信業	20.93
	電気機器	6.93
	保険業	6.61
	建設業	4.93
	化学	4.67
	ガラス・土石製品	4.46
	繊維製品	4.29
	機械	4.07
	小売業	3.45
	銀行業	2.99
	その他金融業	2.97
	精密機器	2.49
	非鉄金属	2.46
	不動産業	2.21
合計		97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/09/16-2024/03/15)

開示資料

決算