有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	384,728,776	2.3801 915,692,960	2.2448 863,639,156	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アダストリア	小売業	26,400	1,536.10	40,553,272	1,838.00	48,523,200	5.02
2	日本	株式	日揮	建設業	21,200	2,288.56	48,517,546	2,191.00	46,449,200	4.80
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	20,800	2,020.82	42,033,229	2,136.00	44,428,800	4.60
4	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	20,000	2,085.80	41,716,005	2,125.00	42,500,000	4.40
5	日本	株式	電通	サービス業	8,100	4,761.08	38,564,753	5,240.00	42,444,000	4.39
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,800	4,425.59	38,945,231	4,570.00	40,216,000	4.16
7	日本	株式	ディスコ	機械	2,200	19,373.40	42,621,498	17,970.00	39,534,000	4.09
8	日本	株式	花王	化学	5,100	7,742.00	39,484,200	7,531.00	38,408,100	3.97
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	54,600	723.40	39,498,019	684.80	37,390,080	3.87
10	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	19,700	2,154.89	42,451,441	1,884.00	37,114,800	3.84
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,300	4,598.94	38,171,226	4,414.00	36,636,200	3.79
12	日本	株式	リコー	電気機器	32,400	1,196.83	38,777,392	1,129.00	36,579,600	3.78
13	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	14,100	3,289.21	46,377,868	2,572.00	36,265,200	3.75
14	日本	株式	オリンパス	精密機器	9,500	4,293.58	40,789,027	3,770.00	35,815,000	3.70
15	日本	株式	楽天	サービス業	46,700	880.79	41,133,163	764.00	35,678,800	3.69
16	日本	株式	前田建設工業	建設業	27,900	1,466.03	40,902,477	1,276.00	35,600,400	3.68
17	日本	株式	日本ハム	食料品	8,600	4,482.16	38,546,576	3,900.00	33,540,000	3.47
18	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	22,500	1,876.37	42,218,441	1,453.00	32,692,500	3.38
19	日本	株式	熊谷組	建設業	10,700	3,211.47	34,362,745	2,946.00	31,522,200	3.26
20	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	17,900	2,382.97	42,655,256	1,737.00	31,092,300	3.21
21	日本	株式	日本郵船	海運業	16,900	2,200.74	37,192,535	1,825.00	30,842,500	3.19
22	日本	株式	味の素	食料品	16,300	2,050.62	33,425,151	1,826.50	29,771,950	3.08
23	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	6,300	5,850.00	36,855,000	4,435.00	27,940,500	2.89
24	日本	株式	任天堂	その他製品	100	49,040.00	4,904,000	35,160.00	3,516,000	0.36
25	日本	株式	ファナック	電気機器	100	27,070.00	2,707,000	19,735.00	1,973,500	0.20
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	100	15,760.00	1,576,000	19,720.00	1,972,000	0.20
27	日本	株式	エーザイ	医薬品	200	6,882.00	1,376,400	9,411.00	1,882,200	0.19
28	日本	株式	日本電産	電気機器	100	17,080.00	1,708,000	14,490.00	1,449,000	0.15
29	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	500	2,614.00	1,307,000	2,691.00	1,345,500	0.13
30	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	700	1,657.00	1,159,900	1,705.00	1,193,500	0.12

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	15.26
	建設業	11.86
	医薬品	8.22
	銀行業	7.77
	機械	7.70
	食料品	6.55
	小売業	5.12
	保険業	4.73
	不動産業	4.51
	電気機器	4.46
	化学	4.05
	精密機器	3.70
	海運業	3.19
	輸送用機器	2.89
	情報・通信業	0.41
	その他製品	0.36
	鉄鋼	0.18
	鉱業	0.12
	その他金融業	0.11
	ガラス・土石製品	0.09
	金属製品	0.08
合計		91.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算