有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/13 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	404,175,796	2.3454 947,953,912	2.4162 976,569,558	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日揮	建設業	21,500	2,289.00	49,213,500	2,685.00	57,727,500	5.27
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,300	2,356.00	47,826,800	2,620.00	53,186,000	4.86
3	日本	株式	パーク24	不動産業	14,800	2,842.00	42,061,600	3,100.00	45,880,000	4.19
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,100	2,020.50	42,632,550	2,174.00	45,871,400	4.19
5	日本	株式	竹内製作所	機械	17,800	2,349.00	41,812,200	2,511.00	44,695,800	4.08
6	日本	株式	荏原製作所	機械	10,600	3,940.00	41,764,000	4,190.00	44,414,000	4.06
7	日本	株式	日本電気	電気機器	14,300	3,240.00	46,332,000	3,005.00	42,971,500	3.92
8	日本	株式	電通	サービス業	8,200	4,755.00	38,991,000	5,180.00	42,476,000	3.88
9	日本	株式	任天堂	その他製品	900	49,040.00	44,136,000	46,170.00	41,553,000	3.79
10	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	18,200	2,387.00	43,443,400	2,274.00	41,386,800	3.78
11	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	9,100	4,070.00	37,037,000	4,495.00	40,904,500	3.73
12	日本	株式	花王	化学	5,200	7,742.00	40,258,400	7,855.00	40,846,000	3.73
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	55,300	723.90	40,031,670	733.20	40,545,960	3.70
14	日本	株式	熊谷組	建設業	10,800	3,215.00	34,722,000	3,730.00	40,284,000	3.68
15	日本	株式	日本郵船	海運業	17,200	2,203.00	37,891,600	2,334.00	40,144,800	3.67
16	日本	株式	アイフル	その他金融業	104,000	349.00	36,296,000	370.00	38,480,000	3.51
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,400	4,603.00	38,665,200	4,550.00	38,220,000	3.49
18	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	6,400	5,850.00	37,440,000	5,940.00	38,016,000	3.47
19	日本	株式	平和	機械	17,100	2,226.00	38,064,600	2,176.00	37,209,600	3.40
20	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	14,300	3,295.00	47,118,500	2,534.50	36,243,350	3.31
21	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	17,500	1,905.00	33,337,500	2,012.00	35,210,000	3.21
22	日本	株式	東レ	繊維製品	34,300	1,041.50	35,723,450	1,022.00	35,054,600	3.20
23	日本	株式	日立金属	鉄鋼	27,600	1,291.00	35,631,600	1,256.00	34,665,600	3.16
24	日本	株式	東京応化工業	化学	8,500	4,170.00	35,445,000	3,855.00	32,767,500	2.99
25	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	9,000	3,255.00	29,295,000	3,340.00	30,060,000	2.74
26	日本	株式	ファナック	電気機器	100	27,070.00	2,707,000	23,560.00	2,356,000	0.21
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	100	15,760.00	1,576,000	17,760.00	1,776,000	0.16
28	日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	1,300	1,289.00	1,675,700	1,361.00	1,769,300	0.16
29	日本	株式	日本電産	電気機器	100	17,080.00	1,708,000	17,140.00	1,714,000	0.15
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	200	6,882.00	1,376,400	7,345.00	1,469,000	0.13

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	11.67
	電気機器	9.54
	建設業	9.15
	不動産業	8.05
	サービス業	7.77
	銀行業	7.29
	化学	6.72
	保険業	4.31
	その他製品	3.79
	海運業	3.67
	その他金融業	3.63
	医薬品	3.56
	輸送用機器	3.47
	鉄鋼	3.25
	ガラス・土石製品	3.21
	繊維製品	3.20
	非鉄金属	2.90
	情報・通信業	0.53
	金属製品	0.09
合計		95.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算