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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】: 2017/06/13 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	472,701,591	2.0489 968,518,290	2.0750 980,855,801	100.18

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	11,710.00	40,985,000	12,965.00	45,377,500	4.19
2	日本	株式	ソニー	電気機器	10,600	3,604.00	38,202,400	3,759.00	39,845,400	3.68
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	24,985.00	34,979,000	28,045.00	39,263,000	3.62
4	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	52,900	719.00	38,035,100	713.00	37,717,700	3.48
5	日本	株式	SMC	機械	1,200	32,990.00	39,588,000	31,390.00	37,668,000	3.47
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,400	8,380.00	36,872,000	8,442.00	37,144,800	3.43
7	日本	株式	日本電産	電気機器	3,600	10,785.00	38,826,000	10,220.00	36,792,000	3.39
8	日本	株式	セブン銀行	銀行業	97,700	367.00	35,855,900	374.00	36,539,800	3.37
9	日本	株式	日新電機	電気機器	27,000	1,225.00	33,075,000	1,318.00	35,586,000	3.28
10	日本	株式	竹内製作所	機械	17,600	1,812.52	31,900,456	1,977.00	34,795,200	3.21
11	日本	株式	アイフル	その他金融業	100,900	330.05	33,302,134	336.00	33,902,400	3.13
12	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	15,800	2,257.00	35,660,600	2,141.00	33,827,800	3.12
13	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	34,600	957.16	33,118,039	968.00	33,492,800	3.09
14	日本	株式	アルプス電気	電気機器	10,200	3,520.00	35,904,000	3,275.00	33,405,000	3.08
15	日本	株式	グリー	情報・通信業	36,800	737.00	27,121,600	895.00	32,936,000	3.04
16	日本	株式	伊予銀行	銀行業	41,600	824.00	34,278,400	791.00	32,905,600	3.03
17	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	9,500	3,305.95	31,406,605	3,460.00	32,870,000	3.03
18	日本	株式	東レ	繊維製品	33,000	997.20	32,907,600	986.10	32,541,300	3.00
19	日本	株式	ケネディクス	サービス業	63,100	513.37	32,394,110	514.00	32,433,400	2.99
20	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	13,500	2,393.47	32,311,963	2,387.00	32,224,500	2.97
21	日本	株式	日揮	建設業	16,500	1,962.18	32,375,970	1,945.00	32,092,500	2.96
22	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	6,500	4,787.37	31,117,907	4,865.00	31,622,500	2.92
23	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,700	5,420.00	25,474,000	6,670.00	31,349,000	2.89
24	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	19,900	1,634.00	32,516,600	1,571.00	31,262,900	2.88
25	日本	株式	荏原製作所	機械	9,200	3,475.00	31,970,000	3,395.00	31,234,000	2.88
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	6,300	4,385.00	27,625,500	4,950.00	31,185,000	2.88
27	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	28,000	1,126.00	31,528,000	1,104.00	30,912,000	2.85
28	日本	株式	西日本鉄道	陸運業	65,000	506.00	32,890,000	471.00	30,615,000	2.82
29	日本	株式	第一三共	医薬品	11,800	2,653.00	31,305,400	2,473.00	29,181,400	2.69
30	日本	株式	西松建設	建設業	6,000	597.00	3,582,000	567.00	3,402,000	0.31

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	24.08
	サービス業	14.78
	機械	10.08
	情報・通信業	6.92
	銀行業	6.83
	その他金融業	6.25
	医薬品	5.86
	その他製品	3.62
	輸送用機器	3.48
	建設業	3.38
	繊維製品	3.00
	精密機器	2.88
	陸運業	2.82
	保険業	0.21
	鉄鋼	0.13
	小売業	0.12
	海運業	0.10
	非鉄金属	0.09
	金属製品	0.08
合計		94.79

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開示資料

決算