有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/10 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	312,069,489	2.5674 801,207,207	2.6955 841,183,307	100.32

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32
合計	100.32

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	2,900	2,271.00	6,585,900	7,370.00	21,373,000	2.24
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,000	3,151.22	9,453,674	7,027.00	21,081,000	2.21
3	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	3,700	2,174.00	8,043,800	5,690.00	21,053,000	2.21
4	日本	株式	JMDC	情報・通信業	3,800	2,359.55	8,966,309	5,490.00	20,862,000	2.19
5	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	3,000	3,907.40	11,722,209	6,880.00	20,640,000	2.16
6	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	9,400	1,068.00	10,039,200	2,117.00	19,899,800	2.09
7	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	3,000	3,677.66	11,033,003	6,550.00	19,650,000	2.06
8	日本	株式	メイコー	電気機器	10,600	1,821.23	19,305,101	1,780.00	18,868,000	1.98
9	日本	株式	Sansan	情報・通信業	2,700	4,022.78	10,861,506	6,920.00	18,684,000	1.96
10	日本	株式	日本瓦斯	小売業	3,700	4,743.99	17,552,788	4,990.00	18,463,000	1.93
11	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	4,600	2,075.00	9,545,000	4,010.00	18,446,000	1.93
12	日本	株式	電気興業	電気機器	7,000	2,203.75	15,426,250	2,583.00	18,081,000	1.89
13	日本	株式	ネクステージ	小売業	14,400	997.92	14,370,048	1,248.00	17,971,200	1.88
14	日本	株式	コスモス薬品	小売業	1,000	12,071.34	12,071,343	17,740.00	17,740,000	1.86
15	日本	株式	AI inside	情報・通信業	300	21,166.86	6,350,058	58,300.00	17,490,000	1.83
16	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	11,300	1,768.57	19,984,872	1,545.00	17,458,500	1.83
17	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	21,900	408.00	8,935,200	790.00	17,301,000	1.81
18	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	9,500	1,531.36	14,547,920	1,812.00	17,214,000	1.80
19	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	6,300	1,099.00	6,923,700	2,708.00	17,060,400	1.79
20	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	2,300	4,444.61	10,222,603	7,370.00	16,951,000	1.78
21	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	13,200	588.00	7,761,600	1,279.00	16,882,800	1.77
22	日本	株式	タケエイ	サービス業	16,000	1,115.23	17,843,680	1,021.00	16,336,000	1.71
23	日本	株式	インフォマート	サービス業	18,700	550.48	10,293,976	864.00	16,156,800	1.69
24	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	2,000	1,400.00	2,800,000	8,050.00	16,100,000	1.69
25	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	4,800	2,008.00	9,638,400	3,150.00	15,120,000	1.58
26	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	4,200	2,676.48	11,241,216	3,555.00	14,931,000	1.56
27	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	5,900	842.36	4,969,924	2,522.00	14,879,800	1.56
28	日本	株式	出前館	情報・通信業	4,700	1,365.49	6,417,803	3,080.00	14,476,000	1.52
29	日本	株式	TIS	情報・通信業	7,200	1,669.85	12,022,920	2,001.00	14,407,200	1.51
30	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	15,800	855.79	13,521,612	904.00	14,283,200	1.50

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	40.28
	サービス業	21.01
	電気機器	10.38
	小売業	8.14
	建設業	4.61
	機械	3.32
	不動産業	2.72
	卸売業	2.13
	医薬品	1.46
	精密機器	1.23
	化学	0.78
	その他製品	0.66
	保険業	0.44
	その他金融業	0.38
合計		97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算