有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/13 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	239,998,621	2.5423 610,148,495	2.5850 620,396,435	100.08

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	カバー	情報・通信業	16,300	1,595.06	25,999,591	1,349.00	21,988,700	3.54
2	日本	株式	東京応化工業	化学	2,800	7,443.56	20,841,979	7,690.00	21,532,000	3.47
3	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	5,800	3,170.00	18,386,000	3,250.00	18,850,000	3.03
4	日本	株式	大栄環境	サービス業	10,600	1,824.00	19,334,400	1,751.00	18,560,600	2.99
5	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	7,000	2,432.45	17,027,191	2,500.00	17,500,000	2.82
6	日本	株式	五洋建設	建設業	26,400	629.49	16,618,615	632.00	16,684,800	2.68
7	日本	株式	FPパートナー	保険業	2,900	4,985.00	14,456,500	5,310.00	15,399,000	2.48
8	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	15,900	961.00	15,279,900	955.00	15,184,500	2.44
9	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	7,500	2,061.00	15,457,500	2,015.00	15,112,500	2.43
10	日本	株式	九電工	建設業	4,400	3,375.00	14,850,000	3,365.00	14,806,000	2.38
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	800	17,310.00	13,848,000	18,360.00	14,688,000	2.36
12	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	600	21,860.00	13,116,000	23,460.00	14,076,000	2.26
13	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	9,700	1,423.00	13,803,177	1,430.00	13,871,000	2.23
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	5,700	2,247.00	12,807,900	2,324.00	13,246,800	2.13
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,500	5,549.00	13,872,500	5,252.00	13,130,000	2.11
16	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	8,000	1,579.00	12,632,000	1,601.00	12,808,000	2.06
17	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	10,300	1,200.00	12,360,000	1,217.00	12,535,100	2.02
18	日本	株式	日立造船	機械	14,400	888.00	12,787,200	866.00	12,470,400	2.01
19	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	5,200	2,291.00	11,913,200	2,382.00	12,386,400	1.99
20	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	5,500	2,090.00	11,495,000	2,109.00	11,599,500	1.86
21	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	10,400	1,075.00	11,180,000	1,115.00	11,596,000	1.86
22	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	5,500	1,903.00	10,466,500	2,075.00	11,412,500	1.83
23	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	4,800	2,382.50	11,436,043	2,345.00	11,256,000	1.81
24	日本	株式	メイコー	電気機器	3,800	2,619.00	9,952,200	2,922.00	11,103,600	1.78
25	日本	株式	JMDC	情報・通信業	2,400	4,435.00	10,644,000	4,550.00	10,920,000	1.76
26	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	8,500	1,215.00	10,327,500	1,234.00	10,489,000	1.69
27	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	1,600	5,550.00	8,880,000	6,460.00	10,336,000	1.66
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,100	3,294.00	10,211,400	3,301.00	10,233,100	1.64
29	日本	株式	リソー教育	サービス業	31,000	324.00	10,044,000	329.00	10,199,000	1.64
30	日本	株式	TIS	情報・通信業	2,900	3,455.00	10,019,500	3,490.00	10,121,000	1.63

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	22.92
	サービス業	17.96
	機械	10.15
	電気機器	6.87
	小売業	6.77
	化学	6.29
	建設業	5.07
	ガラス・土石製品	4.80
	保険業	4.59
	その他金融業	2.98
	精密機器	2.13
	銀行業	2.02
	不動産業	1.77
	医薬品	0.89
合計		95.29

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開示資料

決算