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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/09/18-2025/03/17)

【提出】: 2025/06/12 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	193,981,219	3.2026 621,244,252	3.1347 608,072,927	100.06

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,400	4,650.00	29,760,000	4,521.00	28,934,400	4.75
2	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	18,200	1,172.00	21,330,400	1,129.50	20,556,900	3.38
3	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	11,300	1,764.00	19,933,200	1,750.00	19,775,000	3.25
4	日本	株式	大栄環境	サービス業	6,700	2,881.00	19,302,700	2,848.00	19,081,600	3.13
5	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	18,500	991.74	18,347,244	981.20	18,152,200	2.98
6	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	5,500	3,033.00	16,681,500	3,112.00	17,116,000	2.81
7	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	6,100	2,886.00	17,604,600	2,790.00	17,019,000	2.79
8	日本	株式	SWCC	非鉄金属	2,700	5,980.00	16,146,000	6,190.00	16,713,000	2.74
9	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	3,400	4,035.00	13,719,000	4,820.00	16,388,000	2.69
10	日本	株式	セーレン	繊維製品	6,600	2,576.00	17,001,600	2,450.00	16,170,000	2.65
11	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	7,900	1,998.00	15,784,200	1,971.00	15,570,900	2.56
12	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	500	32,430.00	16,215,000	30,320.00	15,160,000	2.49
13	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	10,400	1,475.25	15,342,600	1,451.50	15,095,600	2.48
14	日本	株式	三井E&S	機械	8,800	1,849.00	16,271,200	1,644.00	14,467,200	2.37
15	日本	株式	トーセイ	不動産業	6,000	2,410.00	14,460,000	2,399.00	14,394,000	2.36
16	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	3,000	4,470.00	13,410,000	4,583.00	13,749,000	2.26
17	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	6,600	2,218.00	14,638,800	2,080.00	13,728,000	2.25
18	日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	14,400	942.00	13,564,800	937.00	13,492,800	2.21
19	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	3,300	4,145.00	13,678,500	4,065.00	13,414,500	2.20
20	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	1,600	7,434.00	11,894,400	8,259.00	13,214,400	2.17
21	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	5,100	2,401.50	12,247,650	2,430.00	12,393,000	2.03
22	日本	株式	ベイカレント	サービス業	1,900	6,663.00	12,659,700	6,470.00	12,293,000	2.02
23	日本	株式	エスペック	電気機器	4,800	2,485.00	11,928,000	2,382.00	11,433,600	1.88
24	日本	株式	住友ベークライト	化学	3,400	3,489.00	11,862,600	3,331.00	11,325,400	1.86
25	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	4,300	2,753.00	11,837,900	2,604.00	11,197,200	1.84
26	日本	株式	メイコー	電気機器	1,600	7,530.00	12,048,000	6,840.00	10,944,000	1.79
27	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	9,000	1,373.00	12,357,000	1,214.00	10,926,000	1.79
28	日本	株式	明電舎	電気機器	2,500	4,363.17	10,907,929	4,315.00	10,787,500	1.77
29	日本	株式	日本発條	金属製品	6,700	1,706.50	11,433,550	1,606.00	10,760,200	1.76
30	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	3,900	3,405.00	13,279,500	2,564.00	9,999,600	1.64

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	22.61
	情報・通信業	18.87
	電気機器	8.27
	化学	6.94
	銀行業	5.19
	機械	4.99
	繊維製品	4.83
	保険業	4.75
	非鉄金属	4.12
	不動産業	3.69
	食料品	2.85
	ガラス・土石製品	2.76
	その他金融業	2.25
	金属製品	1.76
	小売業	1.68
	卸売業	1.00
	精密機器	0.11
合計		96.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/09/18-2025/03/17)

開示資料

決算