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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/03/16-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/12 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	203,129,870	3.0576 621,089,891	3.1763 645,201,406	100.05

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	6,000	4,645.72	27,874,344	4,860.00	29,160,000	4.51
2	日本	株式	ベイカレント	サービス業	5,000	4,299.51	21,497,558	5,304.00	26,520,000	4.11
3	日本	株式	大栄環境	サービス業	8,100	2,630.34	21,305,764	3,110.00	25,191,000	3.90
4	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	6,500	2,788.84	18,127,524	3,579.00	23,263,500	3.60
5	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	8,900	1,945.87	17,318,247	2,402.00	21,377,800	3.31
6	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	2,300	8,512.34	19,578,397	8,800.00	20,240,000	3.13
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,000	3,018.66	18,112,000	3,201.00	19,206,000	2.97
8	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	18,200	1,039.65	18,921,802	1,019.50	18,554,900	2.87
9	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	7,100	2,532.12	17,978,105	2,538.00	18,019,800	2.79
10	日本	株式	セーレン	繊維製品	6,600	2,547.90	16,816,182	2,702.00	17,833,200	2.76
11	日本	株式	SWCC	非鉄金属	3,000	3,605.00	10,815,000	5,730.00	17,190,000	2.66
12	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	4,500	2,249.51	10,122,831	3,475.00	15,637,500	2.42
13	日本	株式	九電工	建設業	2,300	6,180.00	14,214,000	6,763.00	15,554,900	2.41
14	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	5,700	2,059.64	11,739,948	2,683.00	15,293,100	2.37
15	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	11,300	1,144.28	12,930,364	1,325.00	14,972,500	2.32
16	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	5,200	2,517.00	13,088,400	2,876.00	14,955,200	2.31
17	日本	株式	artience	化学	3,700	3,384.78	12,523,721	3,870.00	14,319,000	2.21
18	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	7,900	1,311.64	10,362,021	1,782.00	14,077,800	2.18
19	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	6,600	1,982.03	13,081,420	2,118.00	13,978,800	2.16
20	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	3,700	3,268.49	12,093,413	3,700.00	13,690,000	2.12
21	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	7,300	2,379.57	17,370,906	1,853.00	13,526,900	2.09
22	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	6,500	2,076.40	13,496,606	2,044.00	13,286,000	2.05
23	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	300	31,300.00	9,390,000	41,950.00	12,585,000	1.95
24	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	5,200	3,198.71	16,633,312	2,402.00	12,490,400	1.93
25	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	4,500	2,843.14	12,794,145	2,773.00	12,478,500	1.93
26	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	3,200	4,255.00	13,616,000	3,535.00	11,312,000	1.75
27	日本	株式	メイコー	電気機器	1,800	5,605.40	10,089,733	6,170.00	11,106,000	1.72
28	日本	株式	日本製鋼所	機械	2,100	2,888.50	6,065,850	5,024.00	10,550,400	1.63
29	日本	株式	明電舎	電気機器	3,000	2,791.05	8,373,150	3,345.00	10,035,000	1.55
30	日本	株式	エスペック	電気機器	3,900	2,851.00	11,118,900	2,566.00	10,007,400	1.55

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	24.24
	情報・通信業	22.75
	化学	7.27
	電気機器	5.93
	小売業	5.21
	機械	4.37
	建設業	4.34
	保険業	4.10
	繊維製品	3.27
	その他金融業	2.82
	非鉄金属	2.66
	食料品	2.42
	銀行業	2.37
	ガラス・土石製品	2.31
	不動産業	2.29
	精密機器	0.11
合計		96.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/03/16-2024/09/17)

開示資料

決算