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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/13 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	252,314,804	2.4004 605,656,456	2.6198 661,014,323	100.23

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	9,900	2,163.00	21,413,700	2,500.00	24,750,000	3.20
2	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	11,500	1,761.00	20,251,500	2,085.00	23,977,500	3.10
3	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	4,000	5,152.00	20,608,000	5,285.00	21,140,000	2.73
4	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	30,600	664.00	20,318,400	665.00	20,349,000	2.63
5	日本	株式	メイコー	電気機器	5,700	3,170.00	18,069,000	3,495.00	19,921,500	2.57
6	日本	株式	TIS	情報・通信業	6,500	2,671.00	17,361,500	2,933.00	19,064,500	2.46
7	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	3,600	4,770.00	17,172,000	5,130.00	18,468,000	2.38
8	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	15,400	1,167.00	17,971,800	1,193.00	18,372,200	2.37
9	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	14,000	1,191.00	16,674,000	1,303.00	18,242,000	2.36
10	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	8,000	2,184.00	17,472,000	2,278.00	18,224,000	2.35
11	日本	株式	日本瓦斯	小売業	9,600	1,516.00	14,553,600	1,842.00	17,683,200	2.28
12	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	700	19,140.00	13,398,000	24,810.00	17,367,000	2.24
13	日本	株式	エスプール	サービス業	12,800	990.00	12,672,000	1,309.00	16,755,200	2.16
14	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	7,300	2,265.00	16,534,500	2,267.00	16,549,100	2.14
15	日本	株式	日立造船	機械	23,000	719.00	16,537,000	705.00	16,215,000	2.09
16	日本	株式	ネクステージ	小売業	8,000	2,363.00	18,904,000	2,004.00	16,032,000	2.07
17	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	8,200	1,210.00	9,922,000	1,900.00	15,580,000	2.01
18	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	117,300	121.00	14,193,300	125.00	14,662,500	1.89
19	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	5,100	2,090.00	10,659,000	2,872.00	14,647,200	1.89
20	日本	株式	アインホールディングス	小売業	2,400	6,190.00	14,856,000	5,840.00	14,016,000	1.81
21	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	14,900	871.00	12,977,900	939.00	13,991,100	1.81
22	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	5,500	2,758.00	15,169,000	2,528.00	13,904,000	1.79
23	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	8,100	1,571.00	12,725,100	1,714.00	13,883,400	1.79
24	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	900	14,330.00	12,897,000	15,310.00	13,779,000	1.78
25	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	6,800	1,626.00	11,056,800	1,975.00	13,430,000	1.73
26	日本	株式	JMDC	情報・通信業	2,000	4,980.00	9,960,000	6,390.00	12,780,000	1.65
27	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	1,100	8,500.00	9,350,000	11,390.00	12,529,000	1.62
28	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	4,100	2,881.00	11,812,100	3,055.00	12,525,500	1.62
29	日本	株式	九電工	建設業	4,200	3,010.00	12,642,000	2,944.00	12,364,800	1.60
30	日本	株式	コスモス薬品	小売業	1,000	15,750.00	15,750,000	12,090.00	12,090,000	1.56

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	27.65
	情報・通信業	22.92
	小売業	8.59
	電気機器	7.09
	機械	6.74
	その他金融業	4.89
	ガラス・土石製品	3.58
	建設業	2.98
	不動産業	2.79
	保険業	2.73
	精密機器	0.92
	その他製品	0.87
	医薬品	0.70
	化学	0.64
	電気・ガス業	0.60
合計		93.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

開示資料

決算