有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/12 9:47
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	357,928,444	2.2180 793,885,289	2.2919 820,336,200	100.24

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	13,165.00	36,862,000	16,085.00	45,038,000	4.89
2	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	15,300	2,325.00	35,572,500	2,576.00	39,412,800	4.28
3	日本	株式	サンドラッグ	小売業	10,900	3,073.15	33,497,420	3,595.00	39,185,500	4.26
4	日本	株式	五洋建設	建設業	57,700	587.13	33,877,815	667.00	38,485,900	4.18
5	日本	株式	シークス	卸売業	22,600	1,519.25	34,335,206	1,659.00	37,493,400	4.07
6	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	12,200	2,840.85	34,658,427	3,065.00	37,393,000	4.06
7	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	16,800	2,020.72	33,948,178	2,204.00	37,027,200	4.02
8	日本	株式	積水化成品工業	化学	45,600	775.99	35,385,346	803.00	36,616,800	3.98
9	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	8,900	4,000.00	35,600,000	4,095.00	36,445,500	3.96
10	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	19,900	1,728.56	34,398,354	1,824.00	36,297,600	3.94
11	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,800	8,823.85	33,530,651	9,417.00	35,784,600	3.89
12	日本	株式	グローリー	機械	11,000	3,088.06	33,968,705	3,200.00	35,200,000	3.82
13	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	22,900	1,280.00	29,312,000	1,528.00	34,991,200	3.80
14	日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	15,900	1,775.01	28,222,659	2,166.00	34,439,400	3.74
15	日本	株式	エステー	化学	20,800	1,684.70	35,041,846	1,650.00	34,320,000	3.73
16	日本	株式	アインホールディングス	小売業	5,500	6,195.44	34,074,972	6,200.00	34,100,000	3.70
17	日本	株式	電通	サービス業	8,300	4,715.00	39,134,500	3,890.00	32,287,000	3.51
18	日本	株式	しまむら	小売業	3,500	9,670.00	33,845,000	9,210.00	32,235,000	3.50
19	日本	株式	日本瓦斯	小売業	10,400	3,338.03	34,715,529	3,075.00	31,980,000	3.47
20	日本	株式	日立造船	機械	86,000	402.98	34,656,440	368.00	31,648,000	3.44
21	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	18,200	1,506.00	27,409,200	1,734.00	31,558,800	3.43
22	日本	株式	ヨネックス	その他製品	51,400	646.00	33,204,400	582.00	29,914,800	3.25
23	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	8,300	4,518.83	37,506,303	3,530.00	29,299,000	3.18
24	日本	株式	前田建設工業	建設業	28,400	1,146.00	32,546,400	1,014.00	28,797,600	3.13
25	日本	株式	任天堂	その他製品	100	31,090.00	3,109,000	38,620.00	3,862,000	0.42
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	100	21,190.00	2,119,000	23,820.00	2,382,000	0.25
27	日本	株式	ファナック	電気機器	100	18,895.00	1,889,500	21,600.00	2,160,000	0.23
28	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	300	5,440.00	1,632,000	5,460.00	1,638,000	0.17
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	300	2,389.00	716,700	4,945.00	1,483,500	0.16
30	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	100	11,430.00	1,143,000	13,730.00	1,373,000	0.14

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	小売業	15.19
	サービス業	14.30
	陸運業	11.58
	機械	11.31
	化学	7.87
	建設業	7.41
	電気機器	5.67
	情報・通信業	4.63
	卸売業	4.07
	非鉄金属	4.06
	証券、商品先物取引業	3.96
	その他製品	3.67
	医薬品	0.17
	不動産業	0.14
	鉄鋼	0.13
	銀行業	0.11
	ガラス・土石製品	0.10
	鉱業	0.09
	その他金融業	0.09
	金属製品	0.08
合計		94.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算