有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】: 2022/12/13 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	245,506,148	2.6965 662,007,329	2.5741 631,957,375	100.06

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TIS	情報・通信業	5,700	2,671.00	15,224,700	3,835.00	21,859,500	2.95
2	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	3,700	5,152.00	19,062,400	5,762.00	21,319,400	2.87
3	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	8,200	2,163.00	17,736,600	2,560.00	20,992,000	2.83
4	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	14,200	1,167.00	16,571,400	1,432.00	20,334,400	2.74
5	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	17,400	910.24	15,838,316	1,128.00	19,627,200	2.65
6	日本	株式	ネクステージ	小売業	6,000	2,363.00	14,178,000	3,140.00	18,840,000	2.54
7	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	6,000	3,036.82	18,220,920	3,140.00	18,840,000	2.54
8	日本	株式	日本瓦斯	小売業	8,500	1,516.00	12,886,000	2,055.00	17,467,500	2.35
9	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	6,700	1,210.00	8,107,000	2,599.00	17,413,300	2.35
10	日本	株式	日立造船	機械	20,200	719.00	14,523,800	857.00	17,311,400	2.33
11	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	9,000	1,761.00	15,849,000	1,700.00	15,300,000	2.06
12	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	6,200	2,385.00	14,787,000	2,440.00	15,128,000	2.04
13	日本	株式	アインホールディングス	小売業	2,400	6,190.00	14,856,000	6,250.00	15,000,000	2.02
14	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	10,900	1,191.00	12,981,900	1,370.00	14,933,000	2.01
15	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	7,800	1,571.00	12,253,800	1,895.00	14,781,000	1.99
16	日本	株式	コスモス薬品	小売業	1,000	15,656.80	15,656,800	14,350.00	14,350,000	1.93
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,500	4,096.18	14,336,663	4,051.00	14,178,500	1.91
18	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	6,200	2,265.00	14,043,000	2,258.00	13,999,600	1.89
19	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	5,800	2,862.69	16,603,630	2,403.00	13,937,400	1.88
20	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	900	14,330.00	12,897,000	15,460.00	13,914,000	1.87
21	日本	株式	東京応化工業	化学	2,300	6,794.59	15,627,577	6,040.00	13,892,000	1.87
22	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	29,800	664.00	19,787,200	448.00	13,350,400	1.80
23	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	700	19,140.00	13,398,000	18,890.00	13,223,000	1.78
24	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	11,500	1,210.00	13,915,000	1,146.00	13,179,000	1.77
25	日本	株式	エスプール	サービス業	12,500	990.00	12,375,000	1,043.00	13,037,500	1.76
26	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	5,500	2,758.00	15,169,000	2,305.00	12,677,500	1.71
27	日本	株式	五洋建設	建設業	17,100	592.30	10,128,353	727.00	12,431,700	1.67
28	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	6,600	1,626.00	10,731,600	1,848.00	12,196,800	1.64
29	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	2,700	3,800.00	10,260,000	4,485.00	12,109,500	1.63
30	日本	株式	リソー教育	サービス業	36,700	354.21	12,999,618	320.00	11,744,000	1.58

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	24.04
	情報・通信業	19.84
	機械	9.73
	小売業	8.86
	電気機器	5.82
	不動産業	4.72
	化学	4.57
	その他金融業	4.52
	保険業	4.45
	ガラス・土石製品	3.59
	建設業	3.23
	その他製品	0.99
	精密機器	0.87
	医薬品	0.54
合計		95.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算