有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド | 258,241,988 | 3.2780 846,517,237 | 3.1679 818,084,793 | 100.19 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.19 |
| 合 計 | 100.19 |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井ハイテック | 電気機器 | 3,600 | 3,730.00 | 13,428,000 | 8,800.00 | 31,680,000 | 3.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 3,400 | 5,330.00 | 18,122,000 | 8,540.00 | 29,036,000 | 3.02 |
| 3 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 10,100 | 1,948.00 | 19,674,800 | 2,651.00 | 26,775,100 | 2.78 |
| 4 | 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 13,700 | 1,025.00 | 14,042,500 | 1,792.00 | 24,550,400 | 2.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 7,700 | 2,759.00 | 21,244,300 | 3,145.00 | 24,216,500 | 2.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 3,700 | 4,590.00 | 16,983,000 | 6,270.00 | 23,199,000 | 2.41 |
| 7 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 16,000 | 1,454.21 | 23,267,360 | 1,442.00 | 23,072,000 | 2.40 |
| 8 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 14,600 | 1,173.00 | 17,125,800 | 1,525.00 | 22,265,000 | 2.31 |
| 9 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 8,200 | 2,375.00 | 19,475,000 | 2,600.00 | 21,320,000 | 2.21 |
| 10 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 800 | 12,010.00 | 9,608,000 | 26,150.00 | 20,920,000 | 2.17 |
| 11 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 6,700 | 2,417.00 | 16,193,900 | 3,095.00 | 20,736,500 | 2.15 |
| 12 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 2,600 | 4,205.00 | 10,933,000 | 7,890.00 | 20,514,000 | 2.13 |
| 13 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 8,300 | 2,270.00 | 18,841,000 | 2,466.00 | 20,467,800 | 2.13 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 5,500 | 3,916.28 | 21,539,540 | 3,645.00 | 20,047,500 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 4,000 | 4,286.00 | 17,144,000 | 4,948.00 | 19,792,000 | 2.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 1,500 | 8,800.00 | 13,200,000 | 13,150.00 | 19,725,000 | 2.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 121,000 | 154.95 | 18,748,950 | 156.00 | 18,876,000 | 1.96 |
| 18 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 2,800 | 7,652.00 | 21,425,600 | 6,708.00 | 18,782,400 | 1.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 7,500 | 3,040.00 | 22,800,000 | 2,474.00 | 18,555,000 | 1.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 16,700 | 923.00 | 15,414,100 | 1,110.00 | 18,537,000 | 1.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | JTOWER | 情報・通信業 | 1,700 | 8,190.00 | 13,923,000 | 10,790.00 | 18,343,000 | 1.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 1,000 | 17,350.00 | 17,350,000 | 17,370.00 | 17,370,000 | 1.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,100 | 5,780.00 | 12,138,000 | 8,240.00 | 17,304,000 | 1.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 8,200 | 1,645.00 | 13,489,000 | 2,079.00 | 17,047,800 | 1.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 13,300 | 1,005.00 | 13,366,500 | 1,272.00 | 16,917,600 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 2,400 | 6,873.60 | 16,496,640 | 6,710.00 | 16,104,000 | 1.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 4,200 | 3,980.00 | 16,716,000 | 3,610.00 | 15,162,000 | 1.57 |
| 28 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 31,400 | 458.69 | 14,402,866 | 481.00 | 15,103,400 | 1.57 |
| 29 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 8,200 | 2,350.73 | 19,275,986 | 1,840.00 | 15,088,000 | 1.57 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 4,100 | 3,465.00 | 14,206,500 | 3,590.00 | 14,719,000 | 1.53 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 情報・通信業 | 28.73 |
| サービス業 | 26.65 | |
| 電気機器 | 8.96 | |
| 小売業 | 7.68 | |
| その他金融業 | 5.85 | |
| 不動産業 | 3.70 | |
| 機械 | 3.60 | |
| ガラス・土石製品 | 3.27 | |
| 建設業 | 2.99 | |
| 保険業 | 2.06 | |
| 精密機器 | 1.03 | |
| 医薬品 | 0.74 | |
| その他製品 | 0.71 | |
| 化学 | 0.68 | |
| 合 計 | 96.73 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
