有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月14日現在 | 当 期 平成26年10月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,998,059 | 514,989,270 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,439,479,732 | 1,997,535,867 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,204,896 | 2,205,545 | |||
| 未収入金 | 10,520,999 | 47,808,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,518,203,686 | 2,562,539,681 | |||
| 資産合計 | 1,518,203,686 | 2,562,539,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 35,673,000 | 496,978,000 | |||
| 未払収益分配金 | 5,781,060 | 7,677,949 | |||
| 未払解約金 | 7,568,321 | 48,401,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,757 | 41,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,461,767 | 1,470,105 | |||
| その他未払費用 | 56,997 | 62,255 | |||
| 流動負債合計 | 50,582,902 | 554,632,032 | |||
| 負債合計 | 50,582,902 | 554,632,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,156,212,121 | ※1 1,535,589,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,408,663 | 472,317,841 | |||
| (分配準備積立金) | 117,896,220 | 95,769,990 | |||
| 元本等合計 | 1,467,620,784 | 2,007,907,649 | |||
| 純資産合計 | 1,467,620,784 | 2,007,907,649 | |||
| 負債純資産合計 | 1,518,203,686 | 2,562,539,681 | |||
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