有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月12日現在 | 当 期 平成29年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,957,590 | 30,527,895 | |||
| 投資信託受益証券 | 796,705,193 | 831,679,034 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,204,896 | 4,462 | |||
| 未収入金 | - | 41,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 818,867,679 | 904,211,390 | |||
| 資産合計 | 818,867,679 | 904,211,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,500,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,515,990 | 5,945,913 | |||
| 未払解約金 | - | 15,648,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,960 | 23,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 733,982 | 837,054 | |||
| その他未払費用 | 32,255 | 37,126 | |||
| 流動負債合計 | 15,803,187 | 22,492,415 | |||
| 負債合計 | 15,803,187 | 22,492,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 689,498,807 | ※1 743,239,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,565,685 | 138,479,847 | |||
| (分配準備積立金) | 12,919,222 | - | |||
| 元本等合計 | 803,064,492 | 881,718,975 | |||
| 純資産合計 | 803,064,492 | 881,718,975 | |||
| 負債純資産合計 | 818,867,679 | 904,211,390 | |||
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