有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月12日現在 | 当期 2024年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,246,593 | 9,814,170 | |||
| 投資信託受益証券 | 841,059,012 | 903,550,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,450 | 1,449 | |||
| 未収入金 | 1,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 852,510,055 | 913,365,998 | |||
| 資産合計 | 852,510,055 | 913,365,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,529,645 | 6,686,373 | |||
| 未払解約金 | - | 3,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,992 | 25,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 804,992 | 884,768 | |||
| その他未払費用 | 35,108 | 35,474 | |||
| 流動負債合計 | 7,392,737 | 7,635,631 | |||
| 負債合計 | 7,392,737 | 7,635,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 816,205,730 | ※1 835,796,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,911,588 | 69,933,742 | |||
| (分配準備積立金) | 40,710,898 | 51,540,893 | |||
| 元本等合計 | 845,117,318 | 905,730,367 | |||
| 純資産合計 | 845,117,318 | 905,730,367 | |||
| 負債純資産合計 | 852,510,055 | 913,365,998 | |||
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