有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月12日現在 | 当 期 平成29年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,228,792 | 19,957,590 | |||
| 投資信託受益証券 | 753,171,590 | 796,705,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,205,545 | 2,204,896 | |||
| 流動資産合計 | 769,605,927 | 818,867,679 | |||
| 資産合計 | 769,605,927 | 818,867,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 9,500,000 | |||
| 未払収益分配金 | 5,481,340 | 5,515,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,936 | 20,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 698,149 | 733,982 | |||
| その他未払費用 | 29,812 | 32,255 | |||
| 流動負債合計 | 6,229,237 | 15,803,187 | |||
| 負債合計 | 6,229,237 | 15,803,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 685,167,522 | ※1 689,498,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,209,168 | 113,565,685 | |||
| (分配準備積立金) | 33,658,539 | 12,919,222 | |||
| 元本等合計 | 763,376,690 | 803,064,492 | |||
| 純資産合計 | 763,376,690 | 803,064,492 | |||
| 負債純資産合計 | 769,605,927 | 818,867,679 | |||
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