有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月12日現在 | 当 期 2022年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,252,167 | 14,123,729 | |||
| 投資信託受益証券 | 717,147,537 | 754,247,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,453 | 4,452 | |||
| 流動資産合計 | 734,404,157 | 768,375,205 | |||
| 資産合計 | 734,404,157 | 768,375,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,665,276 | 5,893,857 | |||
| 未払解約金 | 3,728,010 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 19,081 | 19,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 667,992 | 694,359 | |||
| その他未払費用 | 31,334 | 30,596 | |||
| 流動負債合計 | 10,111,693 | 6,638,648 | |||
| 負債合計 | 10,111,693 | 6,638,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 708,159,515 | ※1 736,732,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,132,949 | 25,004,327 | |||
| (分配準備積立金) | 14,227,046 | 22,048,579 | |||
| 元本等合計 | 724,292,464 | 761,736,557 | |||
| 純資産合計 | 724,292,464 | 761,736,557 | |||
| 負債純資産合計 | 734,404,157 | 768,375,205 | |||
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