有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月13日現在 | 当 期 平成28年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,641,455 | |||
| コール・ローン | 214,492,825 | 2,688,219 | |||
| 投資信託受益証券 | 955,670,181 | 742,258,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,205,978 | 2,206,194 | |||
| 未収入金 | 5,299,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,177,668,983 | 754,794,552 | |||
| 資産合計 | 1,177,668,983 | 754,794,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,840,522 | 5,427,387 | |||
| 未払解約金 | 206,063,755 | 1,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,210 | 19,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,092,782 | 679,735 | |||
| その他未払費用 | 102,432 | 34,766 | |||
| 流動負債合計 | 213,130,701 | 6,162,515 | |||
| 負債合計 | 213,130,701 | 6,162,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 730,065,318 | ※1 678,423,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,472,964 | 70,208,659 | |||
| (分配準備積立金) | 61,144,627 | 45,918,252 | |||
| 元本等合計 | 964,538,282 | 748,632,037 | |||
| 純資産合計 | 964,538,282 | 748,632,037 | |||
| 負債純資産合計 | 1,177,668,983 | 754,794,552 | |||
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