有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(20220413-20221012)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月12日現在 | 当 期 2022年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,123,729 | 8,970,969 | |||
| 投資信託受益証券 | 754,247,024 | 846,960,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,452 | 4,452 | |||
| 流動資産合計 | 768,375,205 | 855,935,934 | |||
| 資産合計 | 768,375,205 | 855,935,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,893,857 | 6,418,976 | |||
| 未払解約金 | - | 5,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,836 | 23,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 694,359 | 815,972 | |||
| その他未払費用 | 30,596 | 34,916 | |||
| 流動負債合計 | 6,638,648 | 7,298,541 | |||
| 負債合計 | 6,638,648 | 7,298,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 736,732,230 | ※1 802,372,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,004,327 | 46,265,278 | |||
| (分配準備積立金) | 22,048,579 | 62,062,113 | |||
| 元本等合計 | 761,736,557 | 848,637,393 | |||
| 純資産合計 | 761,736,557 | 848,637,393 | |||
| 負債純資産合計 | 768,375,205 | 855,935,934 | |||
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