有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月12日現在 | 当 期 2019年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,685,530 | 21,077,813 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,380,922,612 | 1,340,993,634 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,457 | 4,456 | |||
| 流動資産合計 | 1,440,612,599 | 1,362,075,903 | |||
| 資産合計 | 1,440,612,599 | 1,362,075,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,502,728 | 10,506,749 | |||
| 未払解約金 | 3,426,532 | 27,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,278 | 40,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,305,121 | 1,400,716 | |||
| その他未払費用 | 56,746 | 57,804 | |||
| 流動負債合計 | 15,328,405 | 12,033,166 | |||
| 負債合計 | 15,328,405 | 12,033,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,312,841,048 | ※1 1,313,343,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,443,146 | 36,699,049 | |||
| 元本等合計 | 1,425,284,194 | 1,350,042,737 | |||
| 純資産合計 | 1,425,284,194 | 1,350,042,737 | |||
| 負債純資産合計 | 1,440,612,599 | 1,362,075,903 | |||
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