有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月12日現在 | 当 期 平成31年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,149,189 | 59,685,530 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,633,639,569 | 1,380,922,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,459 | 4,457 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,662,793,217 | 1,440,612,599 | |||
| 資産合計 | 1,662,793,217 | 1,440,612,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,930,773 | 10,502,728 | |||
| 未払解約金 | 6,718,222 | 3,426,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,788 | 37,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,637,826 | 1,305,121 | |||
| その他未払費用 | 61,656 | 56,746 | |||
| 流動負債合計 | 20,395,265 | 15,328,405 | |||
| 負債合計 | 20,395,265 | 15,328,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,491,346,639 | ※1 1,312,841,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,051,313 | 112,443,146 | |||
| 元本等合計 | 1,642,397,952 | 1,425,284,194 | |||
| 純資産合計 | 1,642,397,952 | 1,425,284,194 | |||
| 負債純資産合計 | 1,662,793,217 | 1,440,612,599 | |||
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