有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月12日現在 | 当期 2023年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,414,942 | 10,246,593 | |||
| 投資信託受益証券 | 808,808,625 | 841,059,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,451 | 4,450 | |||
| 未収入金 | - | 1,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 825,228,018 | 852,510,055 | |||
| 資産合計 | 825,228,018 | 852,510,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,720,567 | 6,529,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,597 | 22,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 756,060 | 804,992 | |||
| その他未払費用 | 33,671 | 35,108 | |||
| 流動負債合計 | 7,531,895 | 7,392,737 | |||
| 負債合計 | 7,531,895 | 7,392,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 840,070,890 | ※1 816,205,730 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,374,767 | ※2 28,911,588 | |||
| (分配準備積立金) | 51,033,385 | 40,710,898 | |||
| 元本等合計 | 817,696,123 | 845,117,318 | |||
| 純資産合計 | 817,696,123 | 845,117,318 | |||
| 負債純資産合計 | 825,228,018 | 852,510,055 | |||
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