有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月13日現在 | 当 期 2020年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,419,482 | 15,566,396 | |||
| 投資信託受益証券 | 780,331,182 | 768,491,975 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,455 | 4,454 | |||
| 流動資産合計 | 796,755,119 | 784,062,825 | |||
| 資産合計 | 796,755,119 | 784,062,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,054,367 | 6,618,116 | |||
| 未払解約金 | 997,275 | 3,943,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,176 | 19,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 776,436 | 683,798 | |||
| その他未払費用 | 46,839 | 31,924 | |||
| 流動負債合計 | 8,897,093 | 11,296,623 | |||
| 負債合計 | 8,897,093 | 11,296,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 881,795,886 | ※1 827,264,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 93,937,860 | ※2 △ 54,498,325 | |||
| 元本等合計 | 787,858,026 | 772,766,202 | |||
| 純資産合計 | 787,858,026 | 772,766,202 | |||
| 負債純資産合計 | 796,755,119 | 784,062,825 | |||
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