有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月12日現在 | 当 期 2023年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,970,969 | 16,414,942 | |||
| 投資信託受益証券 | 846,960,513 | 808,808,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,452 | 4,451 | |||
| 流動資産合計 | 855,935,934 | 825,228,018 | |||
| 資産合計 | 855,935,934 | 825,228,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,418,976 | 6,720,567 | |||
| 未払解約金 | 5,373 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 23,304 | 21,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 815,972 | 756,060 | |||
| その他未払費用 | 34,916 | 33,671 | |||
| 流動負債合計 | 7,298,541 | 7,531,895 | |||
| 負債合計 | 7,298,541 | 7,531,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 802,372,115 | ※1 840,070,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 46,265,278 | ※2 △ 22,374,767 | |||
| (分配準備積立金) | 62,062,113 | 51,033,385 | |||
| 元本等合計 | 848,637,393 | 817,696,123 | |||
| 純資産合計 | 848,637,393 | 817,696,123 | |||
| 負債純資産合計 | 855,935,934 | 825,228,018 | |||
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