有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月13日現在 | 当 期 平成27年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,292,694 | 214,492,825 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,019,748,583 | 955,670,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,205,761 | 2,205,978 | |||
| 未収入金 | 39,006,000 | 5,299,999 | |||
| 流動資産合計 | 3,105,253,038 | 1,177,668,983 | |||
| 資産合計 | 3,105,253,038 | 1,177,668,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,715,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 17,334,741 | 5,840,522 | |||
| 未払解約金 | 2,305,070 | 206,063,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,127 | 31,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,664,681 | 1,092,782 | |||
| その他未払費用 | 96,873 | 102,432 | |||
| 流動負債合計 | 29,192,492 | 213,130,701 | |||
| 負債合計 | 29,192,492 | 213,130,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,166,842,643 | ※1 730,065,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 909,217,903 | 234,472,964 | |||
| (分配準備積立金) | 174,029,472 | 61,144,627 | |||
| 元本等合計 | 3,076,060,546 | 964,538,282 | |||
| 純資産合計 | 3,076,060,546 | 964,538,282 | |||
| 負債純資産合計 | 3,105,253,038 | 1,177,668,983 | |||
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