有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月12日現在 | 当 期 平成28年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,641,455 | - | |||
| コール・ローン | 2,688,219 | 14,228,792 | |||
| 投資信託受益証券 | 742,258,684 | 753,171,590 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,206,194 | 2,205,545 | |||
| 流動資産合計 | 754,794,552 | 769,605,927 | |||
| 資産合計 | 754,794,552 | 769,605,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,427,387 | 5,481,340 | |||
| 未払解約金 | 1,219 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 19,408 | 19,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 679,735 | 698,149 | |||
| その他未払費用 | 34,766 | 29,812 | |||
| 流動負債合計 | 6,162,515 | 6,229,237 | |||
| 負債合計 | 6,162,515 | 6,229,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 678,423,378 | ※1 685,167,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,208,659 | 78,209,168 | |||
| (分配準備積立金) | 45,918,252 | 33,658,539 | |||
| 元本等合計 | 748,632,037 | 763,376,690 | |||
| 純資産合計 | 748,632,037 | 763,376,690 | |||
| 負債純資産合計 | 754,794,552 | 769,605,927 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
