有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月12日現在 | 当 期 2021年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,566,396 | 16,466,420 | |||
| 投資信託受益証券 | 768,491,975 | 784,188,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,454 | 4,454 | |||
| 流動資産合計 | 784,062,825 | 800,659,583 | |||
| 資産合計 | 784,062,825 | 800,659,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,618,116 | 6,252,262 | |||
| 未払解約金 | 3,943,253 | 1,531,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,532 | 22,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 683,798 | 774,853 | |||
| その他未払費用 | 31,924 | 31,308 | |||
| 流動負債合計 | 11,296,623 | 8,611,602 | |||
| 負債合計 | 11,296,623 | 8,611,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 827,264,527 | ※1 781,532,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 54,498,325 | ※2 10,515,172 | |||
| (分配準備積立金) | - | 8,849,028 | |||
| 元本等合計 | 772,766,202 | 792,047,981 | |||
| 純資産合計 | 772,766,202 | 792,047,981 | |||
| 負債純資産合計 | 784,062,825 | 800,659,583 | |||
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