有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月15日現在 | 当 期 2020年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,077,813 | 16,419,482 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,340,993,634 | 780,331,182 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,456 | 4,455 | |||
| 流動資産合計 | 1,362,075,903 | 796,755,119 | |||
| 資産合計 | 1,362,075,903 | 796,755,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,506,749 | 7,054,367 | |||
| 未払解約金 | 27,889 | 997,275 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,008 | 22,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,400,716 | 776,436 | |||
| その他未払費用 | 57,804 | 46,839 | |||
| 流動負債合計 | 12,033,166 | 8,897,093 | |||
| 負債合計 | 12,033,166 | 8,897,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,313,343,688 | ※1 881,795,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 36,699,049 | ※2 △ 93,937,860 | |||
| 元本等合計 | 1,350,042,737 | 787,858,026 | |||
| 純資産合計 | 1,350,042,737 | 787,858,026 | |||
| 負債純資産合計 | 1,362,075,903 | 796,755,119 | |||
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