有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月14日現在 | 当 期 平成27年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 514,989,270 | 44,292,694 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,997,535,867 | 3,019,748,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,205,545 | 2,205,761 | |||
| 未収入金 | 47,808,999 | 39,006,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,562,539,681 | 3,105,253,038 | |||
| 資産合計 | 2,562,539,681 | 3,105,253,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 496,978,000 | 6,715,000 | |||
| 未払収益分配金 | 7,677,949 | 17,334,741 | |||
| 未払解約金 | 48,401,728 | 2,305,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,995 | 76,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,470,105 | 2,664,681 | |||
| その他未払費用 | 62,255 | 96,873 | |||
| 流動負債合計 | 554,632,032 | 29,192,492 | |||
| 負債合計 | 554,632,032 | 29,192,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,535,589,808 | ※1 2,166,842,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,317,841 | 909,217,903 | |||
| (分配準備積立金) | 95,769,990 | 174,029,472 | |||
| 元本等合計 | 2,007,907,649 | 3,076,060,546 | |||
| 純資産合計 | 2,007,907,649 | 3,076,060,546 | |||
| 負債純資産合計 | 2,562,539,681 | 3,105,253,038 | |||
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