有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年4月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,893,601 | 10,429,595 | |||
| 投資信託受益証券 | 642,221,192 | 528,536,959 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,450 | 1,451 | |||
| 流動資産合計 | 649,116,243 | 538,968,005 | |||
| 資産合計 | 649,116,243 | 538,968,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,771,675 | 4,385,926 | |||
| 未払解約金 | - | 1,477,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,781 | 17,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 657,631 | 604,928 | |||
| その他未払費用 | 34,046 | 25,649 | |||
| 流動負債合計 | 5,482,133 | 6,511,727 | |||
| 負債合計 | 5,482,133 | 6,511,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 596,459,445 | ※1 548,240,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 47,174,665 | ※2 △ 15,784,548 | |||
| (分配準備積立金) | 58,153,970 | 44,681,459 | |||
| 元本等合計 | 643,634,110 | 532,456,278 | |||
| 純資産合計 | 643,634,110 | 532,456,278 | |||
| 負債純資産合計 | 649,116,243 | 538,968,005 | |||
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