有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月12日現在 | 当 期 平成30年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,527,895 | 40,586,059 | |||
| 投資信託受益証券 | 831,679,034 | 983,620,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,462 | 4,461 | |||
| 未収入金 | 41,999,999 | 18,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 904,211,390 | 1,042,210,550 | |||
| 資産合計 | 904,211,390 | 1,042,210,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,945,913 | 7,506,276 | |||
| 未払解約金 | 15,648,416 | 20,014,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,906 | 28,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 837,054 | 990,447 | |||
| その他未払費用 | 37,126 | 39,388 | |||
| 流動負債合計 | 22,492,415 | 28,578,736 | |||
| 負債合計 | 22,492,415 | 28,578,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 743,239,128 | ※1 938,284,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,479,847 | 75,347,290 | |||
| 元本等合計 | 881,718,975 | 1,013,631,814 | |||
| 純資産合計 | 881,718,975 | 1,013,631,814 | |||
| 負債純資産合計 | 904,211,390 | 1,042,210,550 | |||
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