有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月12日現在 | 当 期 平成30年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,586,059 | 23,149,189 | |||
| 投資信託受益証券 | 983,620,030 | 1,633,639,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,461 | 4,459 | |||
| 未収入金 | 18,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,042,210,550 | 1,662,793,217 | |||
| 資産合計 | 1,042,210,550 | 1,662,793,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,506,276 | 11,930,773 | |||
| 未払解約金 | 20,014,332 | 6,718,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,293 | 46,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 990,447 | 1,637,826 | |||
| その他未払費用 | 39,388 | 61,656 | |||
| 流動負債合計 | 28,578,736 | 20,395,265 | |||
| 負債合計 | 28,578,736 | 20,395,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 938,284,524 | ※1 1,491,346,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,347,290 | 151,051,313 | |||
| 元本等合計 | 1,013,631,814 | 1,642,397,952 | |||
| 純資産合計 | 1,013,631,814 | 1,642,397,952 | |||
| 負債純資産合計 | 1,042,210,550 | 1,662,793,217 | |||
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