有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年4月12日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,814,170 | 6,893,601 | |||
| 投資信託受益証券 | 903,550,379 | 642,221,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,449 | 1,450 | |||
| 流動資産合計 | 913,365,998 | 649,116,243 | |||
| 資産合計 | 913,365,998 | 649,116,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,686,373 | 4,771,675 | |||
| 未払解約金 | 3,747 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,269 | 18,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 884,768 | 657,631 | |||
| その他未払費用 | 35,474 | 34,046 | |||
| 流動負債合計 | 7,635,631 | 5,482,133 | |||
| 負債合計 | 7,635,631 | 5,482,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 835,796,625 | ※1 596,459,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,933,742 | 47,174,665 | |||
| (分配準備積立金) | 51,540,893 | 58,153,970 | |||
| 元本等合計 | 905,730,367 | 643,634,110 | |||
| 純資産合計 | 905,730,367 | 643,634,110 | |||
| 負債純資産合計 | 913,365,998 | 649,116,243 | |||
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