有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月12日現在 | 当 期 2021年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,466,420 | 17,252,167 | |||
| 投資信託受益証券 | 784,188,709 | 717,147,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,454 | 4,453 | |||
| 流動資産合計 | 800,659,583 | 734,404,157 | |||
| 資産合計 | 800,659,583 | 734,404,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,252,262 | 5,665,276 | |||
| 未払解約金 | 1,531,050 | 3,728,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,129 | 19,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 774,853 | 667,992 | |||
| その他未払費用 | 31,308 | 31,334 | |||
| 流動負債合計 | 8,611,602 | 10,111,693 | |||
| 負債合計 | 8,611,602 | 10,111,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 781,532,809 | ※1 708,159,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,515,172 | 16,132,949 | |||
| (分配準備積立金) | 8,849,028 | 14,227,046 | |||
| 元本等合計 | 792,047,981 | 724,292,464 | |||
| 純資産合計 | 792,047,981 | 724,292,464 | |||
| 負債純資産合計 | 800,659,583 | 734,404,157 | |||
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