有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,005,232,490	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,570,569	1.05
合計(純資産総額)		5,059,807,094	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,376,005,818	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,354,695	1.41
合計(純資産総額)		3,425,364,548	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,278,883,483,100	98.89
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,264,849,628	1.10
合計(純資産総額)		1,293,148,432,964	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	98,674,069,810	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,038,964,064	1.04
合計(純資産総額)		99,713,134,110	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	45,195,976,672	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	580,766,383	1.26
合計(純資産総額)		45,777,747,090	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,437,776,848	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,325,468	0.90
合計(純資産総額)		3,470,106,351	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	134,162,351,880	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,917,267,571	1.40
合計(純資産総額)		136,080,623,486	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,954,218,660	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,434,369	1.77
合計(純資産総額)		5,044,657,064	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	42,269,435,208	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	536,716,124	1.25
合計(純資産総額)		42,807,153,691	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,968,112,436	99.12
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,710,751	0.87
合計(純資産総額)		6,020,923,423	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	144,586,470	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,045,245	2.06
合計(純資産総額)		147,631,715	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,867,042,991	18.85
特殊債券	日本	3,043,177,417	30.74
社債券	日本	300,792,754	3.03
コマーシャルペーパー	日本	1,099,602,196	11.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,588,946,282	36.25
合計(純資産総額)		9,899,561,640	100.00